В данном разделе наряду с прогнозируемым движением денежных потоков (поступлениями и выплатами) должно быть описано текущее финансовое состояние инициатора проекта. Все расчеты этого раздела должны быть выполнены на основе информации, приведенной в разделах "Маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг)" и "Производственный план". Все данные этого раздела должны быть представлены в среднесрочной перспективе.
9.1. Анализ финансово-хозяйственного состояния инициатора проекта (пишется только для действующих организаций путем расчета показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, имущественного состояния, рентабельности, рыночной стоимости).
9.2. Бюджет доходов и расходов инициатора проекта (данные по предполагаемым доходам и расходам по реализации инвестиционного проекта. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее - по годам).
9.3. Бюджет движения денежных средств (Cash Flow) (данные по предполагаемым денежным потокам - поступлениям и выплатам. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее - по годам).
9.4. Бюджет налоговых платежей (данные по предполагаемым налоговым платежам от реализации инвестиционного проекта. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее - по годам).
Годы реализации проекта | Итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||||||||
Налог на имущество | ||||||||||||||
Налог на имущество с учетом государственной поддержки | ||||||||||||||
Льгота по налогу на имущество | ||||||||||||||
Налог на прибыль | ||||||||||||||
Налог на прибыль с учетом государственной поддержки | ||||||||||||||
Увеличение платежей по налогу на прибыль | ||||||||||||||
Транспортный на лог | ||||||||||||||
Транспортный налог с учетом государственной поддержки | ||||||||||||||
Увеличение платежей по транспортному налогу | ||||||||||||||
Табл. Экономические показатели реализации проекта с учетом государственной поддержки
9.5. Предполагаемый объем инвестиций по проекту с указанием источников финансирования.