Таблица 3
Показатель | 20_*год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 20__**год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 20__год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
1. Доходы и инвестиции всего: | |||||||||||||||
1.1. Объем выручки от реализации товаров, работ, услуг | |||||||||||||||
1.2. Уставный (паевой) капитал | |||||||||||||||
1.3. Собственные средства | |||||||||||||||
1.4. Заемные средства (кредиты, полученные в кредитных организациях) | |||||||||||||||
1.5. Субсидия (грантовая поддержка) | |||||||||||||||
1.6. Прочие доходы и вложения (перечислить) | |||||||||||||||
2. Расходы по реализации проекта, всего: | |||||||||||||||
2.1. Переменные затраты: | |||||||||||||||
- сырье и материалы для производства продукции (работ, услуг), всего: | |||||||||||||||
в том числе (перечислить по видам): | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- затраты на оплату труда производственного персонала (в том числе страховые отчисления) | |||||||||||||||
- расходы на электроэнергию | |||||||||||||||
- прочие переменные расходы, всего: | |||||||||||||||
в том числе (перечислить по видам): | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
2.2. Постоянные затраты: | |||||||||||||||
- арендная плата | |||||||||||||||
- затраты на оплату труда административно-управленческого персонала (в том числе страховые отчисления) | |||||||||||||||
- прочие постоянные затраты всего: | |||||||||||||||
2.3. Затраты на обслуживание кредита: | |||||||||||||||
- погашение основного долга | |||||||||||||||
- погашение процентов по кредиту | |||||||||||||||
2.4. Затраты на приобретение основных средств всего: | |||||||||||||||
в том числе (перечислить виды основных средств): | |||||||||||||||
3. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, всего: | |||||||||||||||
в том числе (перечислить виды налогов): | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
4. Чистый доход по бизнес-проекту (п.1 ? п.2 ? п.3) | |||||||||||||||
5. Рентабельность проекта, % (п.4/(п.2+п.3))*100% | |||||||||||||||
6. Движение денежных средств нарастающим итогом (сумма чистого дохода квартала и чистого дохода предыдущего квартала) | Х | Х | Х |
Срок окупаемости равен периоду с квартала, в котором начинается реализация проекта, по квартал, в котором величина движения денежных средств, рассчитанная нарастающим итогом, принимает положительное значение.
Более точно срок окупаемости можно рассчитать помесячно.