5.1. В состав показателей кассового плана не включаются безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение, и расходы, осуществляемые за счет указанных поступлений.
5.2. Кассовый план составляется по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку и содержит следующие показатели:
Прогнозируемые остатки на счете бюджета на начало месяца.
Кассовые поступления:
- доходы;
- поступления источников финансирования дефицита бюджета.
Кассовые выплаты:
- расходы бюджета;
- выплаты из источников финансирования дефицита бюджета.
Прогнозируемые остатки на счете бюджета на конец месяца.
5.3. Сводный отдел ежемесячно не позднее 30 числа формирует кассовый план с учетом внесенных изменений и представляет его на рассмотрение министру финансов Рязанской области.
5.4. Кассовый план утверждается соответствующим курирующим первым заместителем Председателя Правительства Рязанской области.
5.5. Показатели кассового плана в течение месяца могут корректироваться минфином с учетом хода исполнения областного бюджета и предложений главных администраторов доходов, главных распорядителей средств и главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета.