Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана областного бюджета (с изменениями на 16 августа 2021 года)

Наименование показателя

Предусмотрено на год

Ожидаемое исполнение за год

в том числе:

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Прогнозируемые остатки на счете бюджета на начало периода

Движение остатков на счетах автономных и бюджетных учреждений

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Налоговые и неналоговые доходы

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Поступления по источникам финансирования дефицита

Размещение ценных бумаг Рязанской области

Получение кредитов от кредитных организаций

Получение бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета

Получение бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах бюджета

Возврат бюджетных кредитов бюджетами муниципальных образований и юридическими лицами

Возврат средств областного бюджета, размещенных на банковских депозитах

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Расходы

Выплаты из источников финансирования дефицита

Погашение кредитов от кредитных организаций

Погашение ценных бумаг Рязанской области

Погашение бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета

Погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах бюджета

Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований

Исполнение государственных гарантий

Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах

Прогнозируемые остатки на счете бюджета на конец периода

Предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете областного бюджета