N п/п | Наименование операции | Документы-основания проведения операций | Исполнитель операции | Проведение операции электронно (ПП)/на бумажном носителе (б.н.) | Модуль, раздел программного продукта | Выходные формы | Срок исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20.1 | Формирование платежных поручений на перечисление сумм остатков средств АУ, БУ в бюджет Астраханской области | Реестр на финансирование | Отдел кассового планирования и аналитической информации | "Бюджет-Смарт" | Платежное поручение (расходная классификация) | Платежное поручение | В случае возникновения кассовых разрывов, в течение рабочего дня. Не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года |
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п) | |||||||
20.2 | Подписание сформированного платежного поручения ЭП первого и второго уровня | Руководитель и главный бухгалтер минфина (уполномоченные руководителем лица) | "Бюджет-Смарт" | Платежное поручение (расходная классификация) | В день формирования платежных поручений | ||
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п) | |||||||
20.3 | Формирование заявок на кассовый расход на восстановление ранее заимствованных средств | Реестр на финансирование | Отдел кассового планирования и аналитической информации | "Бюджет-Смарт" | Кассовое обслуживание (Приказ N 8н) - Черновик - Заявка на кассовый расход (сокращенная) | Заявка на кассовый расход. | При восстановлении заимствованных средств, до 15-30 текущего рабочего дня. Не позднее второго рабочего дня до завершения текущего финансового года |
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п) | |||||||
20.4 | Подписание сформированной заявки на кассовый расход ЭП первого и второго уровня | Руководитель и главный бухгалтер минфина (уполномоченные руководителем лица) | "Бюджет-WEB" | Кассовое обслуживание (Приказ N 8н) - Черновик - Заявка на кассовый расход (сокращенная) | В день формирования заявки на кассовый расход | ||
20.5 | Выгрузка в "СЭД"/"СУФД", подписание и отправка заявок на кассовый расход на восстановление ранее заимствованных средств | Отдел кассового планирования и аналитической информации | "СЭД"/"СУФД" | Кассовое обслуживание (Приказ N 8н) - Заявка на кассовый расход (сокращенная) | До 16-00 текущего рабочего дня | ||
21. Операции по завершению финансового года | |||||||
21.1. По лицевым счетам, открытым в УФК | |||||||
N п/п | Наименование операции | Документы- основания проведения операций | Исполнитель операции | Проведение операции электронно (ПП)/б.н.) | Модуль, раздел программного продукта | Выходные формы | Срок исполнения |
21.1.1 | Осуществление предварительной выверки проведенных операций по лицевым счетам за текущий финансовый год по состоянию на 1 декабря по предельным объемам финансирования, кассового расхода и остатков средств | Выписки по лицевым счетам | ГРБС, ПБС, БУ и АУ в части переданных полномочий, отдел бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения | В случае обнаружения расхождений - письмо в минфин для проведения исправительных операций | До 8 декабря текущего финансового года | ||
21.1.2 | Проведение исправительных операций за 11 месяцев текущего финансового года | Письмо ГРБС, ПБС | Отраслевые отделы бюджетного департамента, отдел санкционирования и контроля, операционный отдел, отдел учета операций | До 25 декабря текущего финансового года в соответствии с разделом 16.1, 6.2 настоящего Регламента | |||
21.1.3 | Направление последнего письма в минфин с просьбой о перемещении финансирования с целью перемещения лимитов | ГРБС, отдел бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения | Письмо ГРБС | За 7 рабочих дней до окончания текущего финансового года | |||
21.1.4 | Проведение исправительных операций за декабрь текущего финансового года | Письмо ГРБС | Отраслевые отделы бюджетного департамента, отдел бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения, отдел санкционирования и контроля, отдел учета операций, операционный отдел | В соответствии с разделом 16.1, 16.2 настоящего Регламента, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года | |||
21.1.5 | Формирование документов для последнего перечисления средств бюджета Астраханской области в бюджеты муниципальных образований в рамках межбюджетных отношений | ГРБС, отдел межбюджетных отношений | "Бюджет-WEB" "Бюджет-Смарт" | Черновик - заявка на кассовый расход (сокращенная) | Заявка на кассовый расход, подписанная ЭП первого и второго уровня | За 4 рабочих дня до окончания текущего финансового года | |
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п) | |||||||
21.1.6 | Формирование документов на последнее перечисление средств бюджета Астраханской области на расчетные счета иных получателей | Иной получатель | "Бюджет-WEB" | Черновик - заявка на кассовый расход (сокращенная) | Заявка на кассовый расход, подписанная ЭП первого и второго уровня | За 4 рабочих дня до окончания текущего финансового года | |
21.1.7 | Формирование заявок кассовых выплат по расходам на последнее финансирование расходов бюджета Астраханской области | ГРБС, отдел бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения, отдел государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов | "Бюджет-WEB" "Бюджет-Смарт" | Документы финансирования/ кассовый план - Заявка бюджетополучателя | Заявка кассовых выплат, подписанная ЭП первого и второго уровня | За 3 рабочих дня до окончания текущего финансового года | |
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п) | |||||||
21.1.8 | Формирование документов для осуществления последних кассовых выплат по обслуживанию внутреннего долга и источникам финансирования дефицита бюджета | Отдел государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов | "Бюджет-WEB" | Заявка на кассовый расход, подписанная ЭП первого и второго уровня | За 1 рабочий день до окончания текущего финансового года | ||
21.1.9 | Последнее заведение денежных обязательств, изменений денежных обязательств и прикрепление к ним графических копий документов - оснований | Государственные контракты, договоры и первичные документы на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) | ГРБС, ПБС, отдел бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения | "Бюджет-WEB" | Бюджетные обязательства - Черновик- расшифровка к договорам, черновик - изменения к договорам | Расшифровка к денежному обязательству, расшифровка к изменениям денежного обязательства, графические копии государственных контрактов, договоров и первичные документы на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг), подписанные ЭП первого уровня | За 2 рабочих дня до окончания текущего финансового года |
21.1.10 | Формирование последних заявок на кассовый расход на перечисление средств бюджета Астраханской области с лицевых счетов | ГРБС, ПБС, БУ и АУ в части переданных полномочий, отдел бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения | "Бюджет-WEB" | Черновик - заявка на кассовый расход (сокращенная) | Заявка на кассовый расход, подписанная ЭП первого и второго уровня | За 1 рабочий день до окончания текущего финансового года | |
21.1.11 | Формирование последних заявок на получение денежных средств | ГРБС, ПБС, БУ и АУ в части переданных полномочий, отдел бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения | "Бюджет-WEB" | Наличные - Черновик - заявка на получение наличных денег | Заявка на получение денежных средств | За 2 рабочих дня до окончания текущего финансового года | |
21.1.12 | Формирование документов на перечисление неиспользованных остатков средств на конец текущего финансового года из кассы и своих расчетных счетов | Кассовая книга, выписка с расчетного счета | Иной получатель | До последнего рабочего дня текущего финансового года | |||
21.1.13 | Возврат неиспользованного остатка ранее полученной в кассу денежной наличности на счет минфина 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" | Кассовая книга | ГРБС, ПБС, отдел бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения | Объявление на взнос наличными | За 2 рабочих дня до окончания текущего финансового года | ||
21.1.14 | Формирование платежных поручений на перечисление сумм остатков средств АУ, БУ в бюджет Астраханской области | Реестр на финансирование | Отдел кассового планирования и аналитической информации | "Бюджет-Смарт" | Платежное поручение (расходная классификация) | Платежное поручение | За 5 рабочих дней до окончания текущего финансового года |
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п) | |||||||
21.1.15 | Формирование заявок на кассовый расход на восстановление ранее заимствованных средств АУ и БУ | Реестр на финансирование | Отдел кассового планирования и аналитической информации | "Бюджет-Смарт" | Кассовое обслуживание (Приказ N 8н) - Черновик - Заявка на кассовый расход (сокращенная) | Заявка на кассовый расход | За 2 рабочих дня до окончания текущего финансового года |
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п) | |||||||
21.2. По лицевым счетам БУ, АУ, открытых в минфине | |||||||
21.2.1 | Формирование оперативных выписок по лицевым счетам (с приложением всех документов, отраженных в выписке) за последний рабочий день отчетного финансового года | Операционный отдел | "Бюджет-Смарт" | АДЕ | Выписка по лицевому счету с приложением документов, отраженных в выписке | В первый рабочий день очередного финансового года | |
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п) | |||||||
21.2.2 | Отправка клиентам оперативных выписок по лицевым счетам за последний рабочий день отчетного финансового года | Операционный отдел | "Бюджет-Смарт" | АДЕ | Выписка по лицевому счету с приложением документов, отраженных в выписке | В первый рабочий день очередного финансового года | |
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п) | |||||||
21.2.3 | Выверка операций по лицевым счетам за отчетный год | Выписки по лицевому счету | БУ, АУ | В случае необходимости - письмо в минфин о проведении исправительных операций на лицевом счете за отчетный год | В течение первых 8 рабочих дней текущего финансового года | ||
21.2.4 | Проведение исправительных операций за отчетный год | Письмо ГРБС, БУ, АУ | Отраслевые отделы бюджетного департамента, отдел санкционирования и контроля операций и платежей, отдел учета операций, операционный отдел | "Бюджет-Смарт" | В течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года в соответствии с разделами 16.3, 16.4 | ||
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п) | |||||||