ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 21.10.2014)

N п/п

Наименование операции

Документы- основания проведения операций

Исполнитель операции

Проведение операции электронно (ПП)/на бумажном носителе (б.н.)

Модуль, раздел программного продукта

Выходные формы

Срок исполнения <1>

1

2

3

4

5

6

7

8

11.1

Загрузка и обработка информации финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

Регламент по информационному обмену с УФК

Отдел учета операций

"СЭД"/"СУФД"

"Бюджет-Смарт"

Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств

В день получения информации от УФК

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.2

Загрузка сводной ведомости кассовых поступлений в бюджет Астраханской области

Регламент по информационному обмену с УФК

Отдел учета операций

СЭД"/"СУФД"

"Бюджет-Смарт"

Электронный обмен документами - ведомость по кассовым поступлениям из бюджета (ЭД)

В день получения сводной ведомости кассовых поступлений от УФК

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.3

Загрузка ведомости по движению свободного остатка средств бюджета

Регламент по информационному обмену с УФК

Отдел учета операций

"СЭД"/"СУФД"

"Бюджет-Смарт"

Кассовое обслуживание (Приказ N 8н) - Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета

В день получения ведомости по движению свободного остатка средств бюджета от УФК

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.4

Загрузка структурных файлов выписок со счетов N N 40116, 40601

Выписка по счетам минфина, открытых в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области, в кредитной организации в электронном виде в форматах, утвержденных Банком России

Отдел учета операций

"Бюджет-Смарт"

Выписка по счету бюджета

До 9-00 в день получения выписок банка за предыдущий рабочий день

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.5

Информационный обмен с ГРКЦ, уполномоченной кредитной организацией по защищенным каналам связи, с использованием средств шифрования

Выписка и реестр электронных платежных поручений на списание средств со счета N 40116, N 40601

Отдел сопровождения финансово- информационных систем

Автоматизированное рабочее место клиента Банка России, транспортная программа "Абонентский пункт"

В течение рабочего дня по мере представления документов

11.6

Обработка выписки со счетов N 40116. Проведение операций по зачислению поступивших средств на лицевые счета

Выписка со счета N 40116

Отдел учета операций

"Бюджет-Смарт"

Выписка по счету N 40116

До 12-00 в день получения выписки со счета N 40116

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.7

Обработка платежных поручений оформленных с лицевых счетов АУ и БУ, за счет уменьшения доходов

Платежное поручение - (расходная классификация), заведенное в "Бюджет-WEB" и подписанное ЭП

Отдел учета операций

"Бюджет-Смарт"

Черновик - платежное поручение (расходная классификация)

При вводе в базу данных платежных документов до 12-00 - с исполнением минфином в течение рабочего дня, после 12-00 - с исполнением минфином в последующие два рабочих дня

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.8

Обработка выписки с лицевого счета минфина по коду 04

Выписка из лицевого счета минфина по коду 04

Отдел сводного прогнозирования, оперативного учета, анализа и контроля прочих доходов бюджета

"Бюджет-Смарт"

Протокол загрузки

В день получения выписки с лицевого счета минфина по коду 04

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.9

Обработка невыясненных поступлений, путем формирования уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, поступивших на лицевой счет минфина по коду 04, а также формирование заявок на возврат, на суммы подлежащих возврату в соответствующий бюджет

Запрос на уточнение платежа и платежных поручений

Отдел сводного прогнозирования, оперативного учета, анализа и контроля прочих доходов бюджета

"Бюджет-Смарт"

Администратор доходов бюджета - документы администратора доходов бюджета - уведомление администратора об уточнении поступлений

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

В день поступления невыясненных поступлений и запроса на уточнение платежа

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.10

Формирование выписок по лицевым счетам АУ, БУ (с приложением всех документов, отраженных в выписке)

Подтверждение операций на лицевых счетах за операционный день

Операционный отдел

"Бюджет-Смарт"

АДЕ

Выписка по соответствующему лицевому счету с приложением документов, отраженных в выписке

После закрытия дня

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.11

Формирование отчетов по лицевым счетам АУ, БУ

Подтверждение операций на лицевых счетах в течение месяца

Операционный отдел

"Бюджет-Смарт"

АДЕ

Отчет по соответствующему лицевому счету

Один раз в месяц, в день формирования выписки за последний рабочий день месяца

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.12

Отправка клиентам выписок по лицевым счетам АУ, БУ

Сформированная и подписанная уполномоченным сотрудником минфина выписка за операционный день

Операционный отдел

"Бюджет-Смарт"

АДЕ

Выписка по лицевому счету с приложением документов, отраженных в выписке

После закрытия дня

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.13

Отправка клиентам отчетов по лицевым счетам АУ, БУ

Сформированный и подписанный уполномоченным сотрудником минфина отчет по лицевому счету

Операционный отдел

"Бюджет-Смарт"

АДЕ

Отчет по лицевым счетам

Один раз в месяц, в день отправки выписки за последний рабочий день месяца

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.14

Выгрузка ГРБС/ПБС извещений о постановке на учет денежных обязательств/изменений денежных обязательств

Подтвержденное и принятое на учет денежное обязательство / изменения денежного обязательства

Операционный отдел

"Бюджет-Смарт"

АДЕ

Извещение о постановке на учет денежных обязательств, Извещение об изменении денежного обязательства

После закрытия дня

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.15

Формирование информации о движении средств на счете бюджета субъекта (ф. "Доходы")

Отдел учета операций

б.н.

В день получения выписки

11.16

Формирование информации по остаткам средств на счете бюджета

Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета

Отдел учета операций

"Бюджет-Смарт"

Кассовое обслуживание (Приказ N 8н) - Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета

В день получения ведомости по движению свободного остатка средств бюджета

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.17

Обработка невыясненных поступлений по главе 895 на счете бюджета

Платежное поручение, отнесенное на код невыясненных поступлений

Отдел учета операций

"Бюджет-Смарт"

Обработка - Обработка невыясненных поступлений

Запрос на выяснение поступивших платежей получателям бюджетных средств

В день загрузки ведомости по кассовым поступлениям в бюджет

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.18

Предоставление в минфин информации с указанием реквизитов для уточнения сумм, отнесенных на код невыясненных поступлений

ГРБС, ПБС

б.н.

Письмо ГРБС, ПБС с уточненными реквизитами платежного документа

В течение 15 рабочих дней с момента получения от минфина запроса об уточнении поступления

11.19

Уточнение невыясненных поступлений по главе 895 на счете бюджета

Платежное поручение, отнесенное на код невыясненных поступлений, письмо ПБС, ГРБС

Отдел учета операций

"Бюджет-Смарт"

Обработка - обработка невыясненных поступлений; мемориальный ордер (справка ф. 0504833); уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа; мемориальный ордер; заявка на возврат

При поступлении информации с уточненными реквизитами платежа до 16-00 - текущим рабочим днем, после 16-00 - следующим рабочим днем

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.20

Исправительные операции по уточнению восстановления кассового расхода

Письмо ГРБС, ПБС о проведении исправительных операций

Отдел учета операций

"Бюджет-Смарт"

Черновик - Заявка на кассовый расход

Заявка на кассовый расход

В течение 2 рабочих дней с момента получения письма

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)

11.21

Подкрепление денежных обязательств (изменений денежных обязательств) к платежным поручениям по восстановлению кассового расхода и объявлениям на взнос наличными

Письмо ГРБС, ПБС о проведении исправительных операций

Отдел учета операций

"Бюджет-Смарт"

Мемориальный ордер (справка ф. 0504833)

Мемориальный ордер

В течение 2 рабочих дней с момента получения письма ГРБС, ПБС

(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 21.10.2014 N 49-п)