Показатель | По факту полного предыдущего года | За первое полугодие года, предшествующего планируемому | 20__ год | 20__ год | 20__ год | Обоснование значения показателя | ||||
итого | в том числе по кварталам | |||||||||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Изделие 1 <*> | Х | |||||||||
План выпуска продукции, единиц | Х | |||||||||
Материал 1 | Х | |||||||||
Требуемый объем сырья на единицу продукции, единиц | Обоснование требуемого объема сырья исходя из технологии производства, фактических затрат с учетом факторов, влияющих на изменение показателя (реализация программы ресурсосбережения, изменение технологии производства и т.п.) | |||||||||
Требуемый объем сырья за период, единиц | Х | |||||||||
Необходимые запасы сырья на конец периода, единиц | Обоснование необходимых запасов сырья исходя из фактических данных и необходимости поддержания оптимальных запасов сырья и материалов для обеспечения бесперебойного производственного процесса | |||||||||
Общая потребность в материалах, единиц | Х | |||||||||
Запасы сырья на начало периода, единиц | Х | |||||||||
Закуп/собственное производство материалов, единиц | Х | |||||||||
Цена материала за единицу, руб. | Обоснование цены на основании конъюнктуры рынка, фактических цен с учетом факторов, влияющих на изменение показателя | |||||||||
Стоимость закупа материалов/материальные затраты на собственное производство, изделие 1, руб. | Х | |||||||||
Материал 2 | Х | |||||||||
... | ||||||||||
Изделие 2 <*> | Х | |||||||||
... | ||||||||||
Стоимость закупа сырья и материалов, всего/сумма материальных затрат на собственное производство, руб. | Х | |||||||||
График оплаты приобретенных материалов | ||||||||||
Кредиторская задолженность на начало периода, руб. | Х | |||||||||
Оплата за материалы, руб. | Обоснование оплаты за материалы в данном периоде исходя из сложившихся условий оплаты поставщикам с учетом условий договоров (соглашений) с поставщиками, подрядчиками на плановый период | |||||||||
Погашение кредиторской задолженности, руб. | Обоснование погашения кредиторской задолженности исходя из заключенных соглашений, договоров, судебных решений, мероприятий по сокращению дебиторской задолженности и т.п. | |||||||||
Кредиторская задолженность на конец периода, руб. | Х | |||||||||
________________
* Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности ГУП.