Наименование показателя | По факту полного предыдущего года | За первое полугодие года, предшествующего планируемому | 20__ год | 20__ год | 20__ год | Обоснование значения показателя | ||||
итого | в том числе по кварталам | |||||||||
I | II | III | IV | |||||||
Денежные средства на начало периода | Х | |||||||||
Поступление средств от основной деятельности | ||||||||||
Поступления от реализации продукции (работ, услуг) | Х | |||||||||
Прочие поступления | Расшифровка источников и причин прочих поступлений | |||||||||
Итого поступлений средств по основной деятельности | Х | |||||||||
Затраты | ||||||||||
Оплата сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей | Х | |||||||||
Общепроизводственные расходы | Х | |||||||||
Затраты на реализацию продукции (работ, услуг) | Х | |||||||||
Оплата труда персонала с отчислениями | Х | |||||||||
Проценты по кредитам | Х | |||||||||
Расчеты по налогам и сборам | Расчет налоговых платежей с учетом изменения налоговой базы, ставок налогов и других факторов, влияющих на размер налоговых отчислений | |||||||||
Прочие | Х | |||||||||
... | ||||||||||
Итого затрат | Х | |||||||||
Итого средств по основной деятельности | Х | |||||||||
Денежный поток инвестирования | ||||||||||
Деинвестиции | Расшифровка операций по выбытию основных средств | |||||||||
Инвестиции | Расшифровка капитальных вложений | |||||||||
Итого средства инвестирования | Х | |||||||||
Денежный поток финансирования | ||||||||||
Поступление кредитов, займов | Расшифровка по источникам кредитов (наименование банка, сумма кредита, срок кредита, цель кредита, % ставка, обеспечение) и аналогично по источникам займов | |||||||||
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | Расшифровка по источникам финансирования (основание финансирования, общая сумма финансирования, срок финансирования) | |||||||||
Дополнительные вложения собственников | Расшифровка (суммы, основания и т.п.) | |||||||||
(-) Выплаты по кредитам, займам без процентов | Графики погашения кредитов, займов на плановый период | |||||||||
(-) Выплаты по договорам лизинга | Графики лизинговых платежей на плановый период | |||||||||
(-) Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет | Х | |||||||||
... | ||||||||||
Итого средства финансирования | Х | |||||||||
Остаток денежных средств на конец периода | Х | |||||||||