Формирование генерального бюджета - заключительный этап бюджетирования деятельности ГУП. В генеральном бюджете отражаются наиболее значимые для ГУП показатели.
Генеральный бюджет на 20__ год и плановый период 20__, 20__ годов
Показатель | По факту полного предыдущего года | За первое полугодие года, предшествующего планируемому | 20__ год | 20__ год | 20__ год | Темпы роста | Порядок формирования показателя, источник информации | ||
20__ год к 20__ | 20__ год к 20__ | 20__ год к 20__ | |||||||
Объем производства, единиц | Бюджет производства, требуемый объем продукции, единиц | ||||||||
Объем продаж, единиц | Бюджет продаж | ||||||||
Выручка от реализации, руб. | Бюджет продаж | ||||||||
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), руб. | Расчет общей себестоимости по всем видам реализуемой продукции (работ, услуг) | ||||||||
Производственные затраты, руб. | Суммируются материальные затраты, затраты на оплату труда основного персонала и общепроизводственные затраты | ||||||||
Прибыль от продаж, руб. | Прогнозный отчет о прибылях и убытках | ||||||||
Чистая прибыль, руб. | Прогнозный отчет о прибылях и убытках | ||||||||
Сумма части чистой прибыли, подлежащей перечислению в республиканский бюджет, руб. | Прогнозный отчет о прибылях и убытках | ||||||||
Дебиторская задолженность, руб. | Бюджет продаж, счета дебиторов на конец периода, руб. | ||||||||
Кредиторская задолженность, руб. | Бюджет материальных затрат, счета кредиторов на конец периода | ||||||||
Инвестиции в предприятие | Инвестиционный бюджет | ||||||||