О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации

Фирменное наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Код по ОКУД 0409357
Месячная
тыс.руб.

N

Наименование показателя

Всего в отчетном периоде

В том числе в отчетном месяце

Примечание

1

2

3

4

5

1

Остаток денежных средств на начало отчетного периода, в том числе:

1.1

наличные денежные средства

1.2

денежные средства в Банке России, из них:

1.2.1

на корреспондентском счете (субсчетах)

1.2.2

обязательные резервы

1.2.3

иные средства

1.3

на счете кредитной организации в Агентстве

2

Поступило денежных средств, в том числе:

2.1

от реализации и взыскания имущества (активов), в том числе:

2.1.1

от реализации имущества (активов)

2.2

прочие поступления

2.3

ошибочно зачисленные средства

2.4

возврат средств, переведенных кредиторам

2.5

возврат средств, переведенных по текущим обязательствам

3

Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур, в том числе:

3.1

на функционирование кредитной организации и другие текущие расходы, в том числе:

3.1.1

денежные средства, перечисленные в оплату текущих расходов с корреспондентских счетов в иностранной валюте, открытых в других кредитных организациях

3.2

на удовлетворение требований кредиторов

3.3

возврат ошибочно зачисленных средств

3.4

прочие

4

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Уполномоченное лицо (председатель ликвидационной комиссии, конкурсный управляющий (ликвидатор)

(Инициалы, фамилия)

М.П.

(при наличии печати)

Исполнитель

(Инициалы, фамилия)

Номер телефона

"__" __________ 20__ г.