Банковская отчетность | ||||
Код | Код кредитной организации | |||
территории по ОКАТО | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (порядковый номер) | БИК |
Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств
по состоянию на _________ 20__ года
Фирменное наименование кредитной организации | ||
Почтовый адрес | ||
Код по ОКУД 0409357 | ||||
N | Наименование показателя | Всего в отчетном периоде | В том числе в отчетном месяце | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток денежных средств на начало отчетного периода, в том числе: | |||
1.1 | наличные денежные средства | |||
1.2 | денежные средства в Банке России, из них: | |||
1.2.1 | на корреспондентском счете (субсчетах) | |||
1.2.2 | обязательные резервы | |||
1.2.3 | иные средства | |||
1.3 | на счете кредитной организации в Агентстве | |||
2 | Поступило денежных средств, в том числе: | |||
2.1 | от реализации и взыскания имущества (активов), в том числе: | |||
2.1.1 | от реализации имущества (активов) | |||
2.2 | прочие поступления | |||
2.3 | ошибочно зачисленные средства | |||
2.4 | возврат средств, переведенных кредиторам | |||
2.5 | возврат средств, переведенных по текущим обязательствам | |||
3 | Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур, в том числе: | |||
3.1 | на функционирование кредитной организации и другие текущие расходы, в том числе: | |||
3.1.1 | денежные средства, перечисленные в оплату текущих расходов с корреспондентских счетов в иностранной валюте, открытых в других кредитных организациях | |||
3.2 | на удовлетворение требований кредиторов | |||
3.3 | возврат ошибочно зачисленных средств | |||
3.4 | прочие | |||
4 | Остаток денежных средств на конец отчетного периода | |||
Уполномоченное лицо (председатель ликвидационной комиссии, конкурсный управляющий (ликвидатор) | (Инициалы, фамилия) | |
М.П. | ||
(при наличии печати) | ||
Исполнитель | (Инициалы, фамилия) | |
Номер телефона | ||
"__" __________ 20__ г. | ||