№ п/п | N счета п/п | Категория сведений | Единицы измерения | |
1 | Счет 1 | БИК банка | целое число | |
2 | Организация, в которой | Вид организации | текст | |
3 | открыт счет | Наименование организации | текст | |
4 | Тип счета | текст | ||
5 | Остаток средств на отчетную дату | млн руб. | ||
6 | Получено процентов за отчетный период | млн руб. | ||
7 | Процентная ставка | % | ||
Таблицу 18 рекомендуется заполнять по каждому счету, открытому региональным оператором в кредитных и иных организациях. Средства на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор, учитывать не рекомендуется.
В графе 1 таблицы 18 рекомендуется отражать БИК кредитной организации, в которой открыт счет.
В графе 2 таблицы 18 рекомендуется отражать вид организации, в которой открыт счет. Возможен выбор одного из нескольких вариантов:
Банк - рекомендуется указывать при условии открытия счета в кредитной организации;
Казначейство субъекта РФ - рекомендуется указывать при условии открытия счета в территориальном органе Федерального казначейства или подведомственном ему федеральном казенном учреждении;
Иной финансовый орган субъекта РФ - рекомендуется указывать при условии открытия счета в ином финансовом органе, не относящемся к кредитной организации или территориальному органу Федерального казначейства или подведомственному ему федеральному казенному учреждению.
Список организаций может быть дополнен по согласованию с Фондом.
В графе 3 таблицы 18 рекомендуется отражать наименование организации, в которой открыт счет.
В графе 4 таблицы 18 рекомендуется отражать тип счета, открытого региональным оператором. Возможен выбор одного из нескольких вариантов:
расчетный;
депозитный.
В графе 5 таблицы 18 рекомендуется отражать размер остатка денежных средств, размещенных на счете регионального оператора, по состоянию на отчетную дату.
В графе 6 таблицы 18 рекомендуется отражать размер полученных процентов в денежном выражении, размещенных на счете регионального оператора, по состоянию на отчетную дату.
В графе 7 таблицы 18 рекомендуется отражать размер процентной ставки, начисляемый банком на остаток денежных средств на счете регионального оператора, в соответствии с договором.