к Порядку санкционирования операций
с лицевых счетов, открытых юридическим
лицам (за исключением государственных
и муниципальных учреждений)
в Департаменте финансов города Москвы
Согласовано* | |||||||||||||
(наименование должности лица, согласовывающего документ) | |||||||||||||
(наименование организации) | |||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ N _______________ на "____"_______________ 20___ г. | |||||||||||||
Получатель целевых средств | |||||||||||||
ИНН/КПП получателя целевых средств | |||||||||||||
N лицевого счета | |||||||||||||
Целевые средства | N и дата договора, | Наименование исполнителя | Реквизиты документа-основания | N и дата платежного поручения, сумма | |||||||||
Аналитический код | сумма | представленного к оплате | (поставщика, подрядчика), банковские реквизиты | Наименование | N и дата | сумма | |||||||
Руководитель
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель
________________
* В случае предоставления:
- бюджетных инвестиций и авансовых платежей поставщикам (подрядчикам, исполнителям), предоставленных за счет бюджетных инвестиций - согласовывается органом исполнительной власти города Москвы, за которым закреплены функции по координации и контролю за деятельностью хозяйственных обществ;
- субсидий производителям товаров, работ, услуг или некоммерческим организациям, а также грантов - согласовывается Уполномоченным органом.
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Департамента