О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утратило силу с 04.05.2018 на основании указания Банка России от 08.02.2018 N 4715-У)

Номер строки

Полное наимено-
вание управляю-
щей компании

Номер лицензии управляю-
щей компании

ИНН управляющей компании

Номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

1

2

3

4

5

6

1

2

...

Полное наименование негосударственного пенсионного фонда

Номер лицензии негосударственного
пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности

ИНН негосударственного пенсионного фонда*

7

8

9

Вид ценной бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)

Дата и время сделки

Код ISIN (если присвоен) или индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер государственной регистрации правил доверительного управления (в случае отсутствия кода ISIN и индивидуального государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг)

Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка

Вид сделки (продажа или покупка)

10

11

12

13

14

15

Фактическая цена сделки,
в рублях

Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня, в рублях

Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги

Объем сделки, в тысячах рублей

Объем сделок с ценной бумагой, совершенных управляющей компанией за день, в тысячах рублей

16

17

18

19

20

Руководитель управляющей компании негосударственного пенсионного фонда (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании негосударственного пенсионного фонда)

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда

(инициалы, фамилия)