О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утратило силу с 04.05.2018 на основании указания Банка России от 08.02.2018 N 4715-У)

Номер строки

Полное наименование управляющей компании негосударственного пенсионного фонда

ИНН управляющей компании негосударствен-
ного пенсионного фонда

Полное наименова-
ние негосударст-
венного пенсионного фонда

ИНН негосударст-
венного пенсионного фонда

Номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

1

2

3

4

5

6

1

2

...

Дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющей компании)
("+"/"-"), рублей

Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании, рублей

Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, рублей

7

8

9

10

Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, рублей

оплата услуг брокера

оплата услуг биржи

оплата услуг специализи-
рованного депозитария

оплата необходимых расходов управляющей компании

оплата расходов на страхование риска ответственности

оплата услуг банков

прочие расходы

11

12

13

14

15

16

17

Руководитель управляющей компании негосударственного пенсионного фонда (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании негосударственного пенсионного фонда)

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда

(инициалы, фамилия)