О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утратило силу с 04.05.2018 на основании указания Банка России от 08.02.2018 N 4715-У)

Номер строки

Наимено-
вание кредитной организа-
ции, с которой заключен договор (договоры) банковского счета

ОГРН кредит-
ной органи-
зации

Регистра-
ционный номер кредитной организа-
ции

Порядковый номер филиала кредитной организации

Код валюты счета

Вид банков-
ского счета (расчет-
ный, другие счета)

Сумма денежных средств, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Рейтинг долгосрочной кредито-
способности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен

Кредитная организация является аффилиро-
ванным лицом управляю-
щей компании (да (нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

Номер строки

Наимено-
вание кредитной организа-
ции, в которой открыт счет по депозиту

ОГРН кредит-
ной органи-
зации

Регистра-
ционный номер кредитной органи-
зации

Порядковый номер филиала кредитной организации

Код валюты счета по депозиту

Дата возврата денеж-
ных средств

Сумма денежных средств, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Рейтинг долгосрочной кредито-
способности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен

Кредитная организация является аффилиро-
ванным лицом управляю-
щей компании (да (нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

Номер строки

Наимено-
вание эмитента

ОГРН эмитента

ИНН эмитента

Организа-
ционно-
правовая форма эмитента

Государ-
ственный регистра-
ционный номер (иденти-
фикацион-
ный номер) выпуска

Код ISIN (если присвоен)

Дата пога-
шения

Коли-
чество в составе активов, штук

Стои-
мость актива, в рублях

Доля от общей стоимо-
сти активов, принятых к расчету собствен-
ных средств, в процен-
тах

Рейтинг долго-
срочной кредито-
способности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффили-
рованным лицом управля-
ющей компании (да (нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

X

X

X

х

X

X

X

X

X

X

Номер строки

Наимено-
вание эмитента

ОГРН эмитента

ИНН эмитента

Государ-
ственный регистра-
ционный номер выпуска

Код ISIN (если присвоен)

Дата пога-
шения

Коли-
чество в составе активов, штук

Стои-
мость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собствен-
ных средств, в процентах

Рейтинг долго-
срочной кредито-
способности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффили-
рованным лицом управ-
ляющей компании (да (нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Номер строки

Наиме-
нование эмитента

Наимено-
вание субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги

ОГРН эмитента

ИНН эмитента

Государ-
ствен-
ный регист-
рацион-
ный номер выпуска

Код ISIN (если при-
своен)

Дата пога-
шения

Коли-
чество в составе активов, штук

Стои-
мость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собствен-
ных средств, в процентах

Рейтинг долго-
срочной креди-
тоспос-
обности выпуска (эмитента, пору-
чителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффили-
рованным лицом управля-
ющей компании (да (нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X