Недействующий

О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утратило силу с 04.05.2018 на основании указания Банка России от 08.02.2018 N 4715-У)

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО


Наименование ценной бумаги			Код строки	Государ- ственный регистра-	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				ционный номер		оборот по покупке	оборот по продаже
1			2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего			1		X
	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		1.01		X
		в том числе: по каждой акции	1.01.1		X
		...
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		1.02		X
		в том числе: по каждой акции	1.02.1		X
		...
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		1.03		X
		в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X
		...
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		1.04		X
		в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X
		...
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		1.05		X
		в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X
		...
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		1.06		X
		в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X
		...
	векселя		1.07		X
		в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X
		...
	ипотечные сертификаты		1.08		X
		в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X
		...
	депозитные сертификаты		1.09		X
		в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X
		...
	закладные		1.10		X
		в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X
		...
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)		1.11		X
		в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X
		...
	Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего		2		X
		в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X
		...


Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
		(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
		(инициалы, фамилия)

________________

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).