Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период | |
1 | 2 | 3 | |
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | ||
в том числе в результате сделок: | |||
с ценными бумагами российских эмитентов | 01.01 | ||
с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | ||
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | ||
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | ||
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 01.05 | ||
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | ||
с проектной документацией | 01.07 | ||
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | ||
с художественными ценностями | 01.09 | ||
с иным имуществом | 01.10 | ||
с дебиторской задолженностью | 01.11 | ||
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | ||
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | ||
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | |||
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | ||
ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | ||
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | ||
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | ||
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | ||
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | ||
проектной документации | 02.07 | ||
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | ||
художественных ценностей | 02.09 | ||
иного имущества | 02.10 | ||
дебиторской задолженности | 02.11 | ||
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | ||
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | ||
в том числе: | |||
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | ||
процентный доход по облигациям | 03.02 | ||
дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | ||
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | ||
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | ||
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | ||
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | ||
иные доходы по имуществу | 03.08 | ||
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | ||
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | ||
в том числе: | |||
управляющей компании | 05.01 | ||
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | ||
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | ||
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | ||
Прочие доходы | 08 | ||
Прочие расходы | 09 | ||
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | ||
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | ||
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | ||
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | ||
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | ||