Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики

N
п/п

Показатель

Ед. изм.

Год N-3

Год
N-2

Год
N-1

Год N

Год N+1

Год N+2

Итого за период реализации инвестиционной программы

Факт

Факт

Прог-
ноз (Факт)

План (Утвер-
жден-
ный план)

Факт (Пред-
ложе-
ние по кор-
ректи-
ровке утвер-
жден-
ного плана)

План (Утверж-
денный план)

Пред-
ложение по коррек-
тировке утверж-
денного плана

План (Утверж-
денный план)

Предло-
жение по коррек-
тировке утверж-
денного плана

План (Утверж-
денный план)

Пред-
ложение по коррек-
тировке утверж-
денного плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

I.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:

млн руб-
лей

1.1

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн руб-
лей

1.1.1

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

1.1.2

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

1.1.3

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии

млн руб-
лей

1.2

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

1.3

Оказание услуг по передаче электрической энергии

млн руб-
лей

1.4

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн руб-
лей

1.5

Оказание услуг по технологическому присоединению

млн руб-
лей

1.6

Реализация электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

1.7

Реализации тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

1.8

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

млн руб-
лей

1.8.1

в части управления технологическими режимами

млн руб-
лей

1.8.2

в части обеспечения надежности

млн руб-
лей

1.9

Прочая деятельность

млн руб-
лей

II

Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:

млн руб-
лей

2.1

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн руб-
лей

2.1.1

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

2.1.2

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

2.1.3

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии

млн руб-
лей

2.2

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

2.3

Оказание услуг по передаче электрической энергии

млн руб-
лей

2.4

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн руб-
лей

2.5

Оказание услуг по технологическому присоединению

млн руб-
лей

2.6

Реализация электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

2.7

Реализации тепловой энергии (мощности)

млн рублей

2.8

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

млн руб-
лей

2.8.1

в части управления технологическими режимами

млн руб-
лей

2.8.2

в части обеспечения надежности

млн руб-
лей

2.9

Прочая деятельность

млн руб-
лей

II.I

Материальные расходы всего, в том числе:

млн руб-
лей

2.1.1

расходы на топливо на технологические цели

млн руб-
лей

2.1.2

покупная энергия, в том числе:

млн руб-
лей

2.1.2.1

покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:

млн руб-
лей

2.1.2.1.1

на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче

млн руб-
лей

2.1.2.1.2

для последующей перепродажи

млн руб-
лей

2.1.2.2

покупная тепловая энергия (мощность)

млн руб-
лей

2.1.3

сырье, материалы, запасные части, инструменты

млн руб-
лей

2.1.4

прочие материальные расходы

млн руб-
лей

II.II

Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:

млн руб-
лей

2.2.1

услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети

млн руб-
лей

2.2.2

услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации

млн руб-
лей

2.2.3

услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн руб-
лей

2.2.4

услуги инфраструктурных организаций*****

млн руб-
лей

2.2.5

прочие услуги производственного характера

млн руб-
лей

II.III

Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов

млн руб-
лей

II.IV

Амортизация основных средств и нематериальных активов

млн руб-
лей

II.V

Налоги и сборы всего, в том числе:

млн руб-
лей

2.5.1

налог на имущество организации

млн руб-
лей

2.5.2

прочие налоги и сборы

млн руб-
лей

II.VI

Прочие расходы всего, в том числе:

млн руб-
лей

2.6.1

работы и услуги непроизводственного характера

млн руб-
лей

2.6.2

арендная плата, лизинговые платежи

млн руб-
лей

2.6.3

иные прочие расходы

млн руб-
лей

II.VII

Иные сведения:

млн руб-
лей

2.7.1

Расходы на ремонт

млн руб-
лей

2.7.2

Коммерческие расходы

млн руб-
лей

2.7.3

Управленческие расходы

млн руб-
лей

III.

Прибыль (убыток) от продаж
(строка I - строка II) всего, в том числе:

млн руб-
лей

3.1

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн руб-
лей

3.1.1

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

3.1.2

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

3.1.3

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии

млн руб-
лей

3.2

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

3.3

Оказание услуг по передаче электрической энергии

млн руб-
лей

3.4

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн руб-
лей

3.5

Оказание услуг по технологическому присоединению

млн руб-
лей

3.6

Реализация электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

3.7

Реализации тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

3.8

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

млн руб-
лей

3.8.1

в части управления технологическими режимами

млн руб-
лей

3.8.2

в части обеспечения надежности

млн руб-
лей

3.9

Прочая деятельность

млн руб-
лей

IV

Прочие доходы и расходы (сальдо)
(строка 4.1 - строка 4.2)

млн руб-
лей

4.1

Прочие доходы всего, в том числе:

млн руб-
лей

4.1.1

доходы от участия в других организациях

млн руб-
лей

4.1.2

проценты к получению

млн руб-
лей

4.1.3

восстановление резервов всего, в том числе:

млн руб-
лей

4.1.3.1

по сомнительным долгам

млн руб-
лей

4.1.4

прочие внереализационные доходы

млн руб-
лей

4.2

Прочие расходы всего, в том числе:

млн руб-
лей

4.2.1

расходы, связанные с персоналом

млн руб-
лей

4.2.2

проценты к уплате

млн руб-
лей

4.2.3

создание резервов всего, в том числе:

млн руб-
лей

4.2.3.1

по сомнительным долгам

млн руб-
лей

4.2.4

прочие внереализационные расходы

млн руб-
лей

V

Прибыль (убыток) до налогообложения
(строка III + строка IV) всего, в том числе:

млн руб-
лей

5.1

Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

5.1.1

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

5.1.2

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

5.1.3

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии

млн руб-
лей

5.2

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

5.3

Оказание услуг по передаче электрической энергии

млн руб-
лей

5.4

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн руб-
лей

5.5

Оказание услуг по технологическому присоединению

млн руб-
лей

5.6

Реализация электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

5.7

Реализации тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

5.8

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

млн руб-
лей

5.8.1

в части управления технологическими режимами

млн руб-
лей

5.8.2

в части обеспечения надежности

млн руб-
лей

5.9

Прочая деятельность

млн руб-
лей

VI

Налог на прибыль всего, в том числе:

млн руб-
лей

6.1

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн руб-
лей

6.1.1

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

6.1.2

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

6.1.3

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии

млн руб-
лей

6.2

Производство и поставка тепловой энергии (мощности);

млн руб-
лей

6.3

Оказание услуг по передаче электрической энергии;

млн руб-
лей

6.4

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

млн руб-
лей

6.5

Оказание услуг по технологическому присоединению;

млн руб-
лей

6.6

Реализация электрической энергии и мощности;

млн руб-
лей

6.7

Реализации тепловой энергии (мощности);

млн руб-
лей

6.8

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

млн руб-
лей

6.8.1

в части управления технологическими режимами

млн руб-
лей

6.8.2

в части обеспечения надежности

млн руб-
лей

6.9

Прочая деятельность;

млн руб-
лей

VII

Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:

млн руб-
лей

7.1

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн руб-
лей

7.1.1

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

7.1.2

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

7.1.3

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии

млн руб-
лей

7.2

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

7.3

Оказание услуг по передаче электрической энергии

млн руб-
лей

7.4

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн руб-
лей

7.5

Оказание услуг по технологическому присоединению

млн руб-
лей

7.6

Реализация электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

7.7

Реализации тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

7.8

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

млн руб-
лей

7.8.1

в части управления технологическими режимами

млн руб-
лей

7.8.2

в части обеспечения надежности

млн руб-
лей

7.9

Прочая деятельность

млн руб-
лей

VIII

Направления использования чистой прибыли

млн руб-
лей

8.1

На инвестиции

млн руб-
лей

8.2

Резервный фонд

млн руб-
лей

8.3

Выплата дивидендов

млн руб-
лей

8.4

Остаток на развитие

млн руб-
лей

IX

Иные сведения:

-

9.1

Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)

млн руб-
лей

9.2

Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:

млн руб-
лей

9.2.1

краткосрочные кредиты и займы на начало периода

млн руб-
лей

9.3

Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе

млн руб-
лей

9.3.1

краткосрочные кредиты и займы на конец периода

млн руб-
лей

9.4

Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)

-

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

X

Поступления от текущих операций всего, в том числе:

млн руб-
лей

10.1

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн руб-
лей

10.1.1

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

10.1.2

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

10.1.3

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии

млн руб-
лей

10.2

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

10.3

Оказание услуг по передаче электрической энергии

млн руб-
лей

10.4

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн руб-
лей

10.5

Оказание услуг по технологическому присоединению

млн руб-
лей

10.6

Реализация электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

10.7

Реализации тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

10.8

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего,
в том числе:

млн руб-
лей

10.8.1

в части управления технологическими режимами

млн руб-
лей

10.8.2

в части обеспечения надежности

млн руб-
лей

10.9

Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:

млн руб-
лей

10.9.1

за счет средств федерального бюджета

млн руб-
лей

10.9.2

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

млн руб-
лей

10.10

Прочая деятельность

млн руб-
лей

XI

Платежи по текущим операциям всего, в том числе:

млн руб-
лей

11.1

Оплата поставщикам топлива

млн руб-
лей

11.2

Оплата покупной энергии всего, в том числе:

млн руб-
лей

11.2.1

на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

11.2.2

на розничных рынках электрической энергии

млн руб-
лей

11.2.3

на компенсацию потерь

млн руб-
лей

11.3

Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети

млн руб-
лей

11.4

Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций

млн руб-
лей

11.5

Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн руб-
лей

11.6

Оплата труда

млн руб-
лей

11.7

Страховые взносы

млн руб-
лей

11.8

Оплата налогов и сборов всего, в том числе:

млн руб-
лей

11.8.1

налог на прибыль

млн руб-
лей

11.9

Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов

млн руб-
лей

11.10

Оплата прочих услуг производственного характера

млн руб-
лей

11.11

Арендная плата и лизинговые платежи

млн руб-
лей

11.12

Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)

млн руб-
лей

11.13

Прочие платежи по текущей деятельности

млн руб-
лей

XII

Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:

млн руб-
лей

12.1

Поступления от реализации имущества и имущественных прав

млн руб-
лей

12.2

Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе

млн руб-
лей

12.2.1

по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего,
в том числе:

млн руб-
лей

12.2.1.1

средства федерального бюджета

млн руб-
лей

12.2.1.2

средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

млн руб-
лей

12.3

Прочие поступления по инвестиционным операциям

млн руб-
лей

ХIII

Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

млн руб-
лей

13.1

Инвестиции в основной капитал всего,
в том числе:

млн руб-
лей

13.1.1

техническое перевооружение и реконструкция

млн руб-
лей

13.1.2

новое строительство и расширение

млн руб-
лей

13.1.3

проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет

млн руб-
лей

13.1.4

приобретение объектов основных средств, земельных участков

млн руб-
лей

13.1.5

проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок

млн руб-
лей

13.1.6

прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал

млн руб-
лей

13.2

Приобретение нематериальных активов

млн руб-
лей

13.3

Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

млн руб-
лей

13.4

Иные сведения:

13.4.1

проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

млн руб-
лей

XIV

Поступления от финансовых операций всего, в том числе:

млн руб-
лей

14.1

Процентные поступления

млн руб-
лей

14.2

Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:

млн руб-
лей

14.2.1

на текущую деятельность

млн руб-
лей

14.2.2

на инвестиционные операции

млн руб-
лей

14.2.3

на рефинансирование кредитов и займов

млн руб-
лей

14.3

Поступления от эмиссии акций**

млн руб-
лей

14.4

Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:

млн руб-
лей

14.4.1

облигационные займы

млн руб-
лей

14.4.2

вексели

млн руб-
лей

14.5

Поступления от займов организаций

млн руб-
лей

14.6

Поступления за счет средств инвесторов

млн руб-
лей

14.7

Прочие поступления по финансовым операциям

млн руб-
лей

XV

Платежи по финансовым операциям всего,
в том числе:

млн руб-
лей

15.1

Погашение кредитов и займов всего,
в том числе:

млн руб-
лей

15.1.1

на текущую деятельность

млн руб-
лей

15.1.2

на инвестиционные операции

млн руб-
лей

15.1.3

на рефинансирование кредитов и займов

млн руб-
лей

15.2

Выплата дивидендов

млн руб-
лей

15.3

Прочие выплаты по финансовым операциям

млн руб-
лей

XVI

Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка Х - строка XI) всего, в том числе:

млн руб-
лей

XVII

Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка ХII - строка ХIII),
всего в том числе

млн руб-
лей

17.1

Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям

млн руб-
лей

17.2

Сальдо денежных средств по прочей деятельности

млн руб-
лей

XVIII

Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV),
в том числе

млн руб-
лей

18.1

Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов

млн руб-
лей

18.2

Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности

млн руб-
лей

XIX

Сальдо денежных средств от транзитных операций

млн руб-
лей

XX

Итого сальдо денежных средств
(строка XVI + строка ХVII + строка ХVIII + строка ХIХ)

млн руб-
лей

XXI

Остаток денежных средств на начало периода

млн руб-
лей

ХХII

Остаток денежных средств на конец периода

млн руб-
лей

XXIII

Иные сведения:

-

23.1

Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

млн руб-
лей

23.1.1

производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

млн руб-
лей

23.1.1.а

из нее просроченная

млн руб-
лей

23.1.1.1

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

23.1.1.1.а

из нее просроченная

млн руб-
лей

23.1.1.2

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

23.1.1.2.а

из нее просроченная

млн руб-
лей

23.1.1.3

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии

млн руб-
лей

23.1.1.3.а

из нее просроченная

млн руб-
лей

23.1.2

производство и поставка тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

23.1.2.а

из нее просроченная

млн руб-
лей

23.1.3

оказание услуг по передаче электрической энергии

млн руб-
лей

23.1.3.а

из нее просроченная

млн руб-
лей

23.1.4

оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

млн руб-
лей

23.1.4.а

из нее просроченная

млн руб-
лей

23.1.5

оказание услуг по технологическому присоединению

млн руб-
лей

23.1.5.а

из нее просроченная

млн руб-
лей

23.1.7

реализация электрической энергии и мощности

млн руб-
лей

23.1.6. а

из нее просроченная

млн руб-
лей

23.1.7

реализации тепловой энергии (мощности)

млн руб-
лей

23.1.7.а

из нее просроченная

млн руб-
лей

23.1.8

оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

млн руб-
лей

23.1.8.а

из нее просроченная

млн руб-
лей

23.1.8.1

в части управления технологическими режимами

млн руб-
лей

23.1.8.1.а

из нее просроченная

млн руб-
лей

23.1.8.2

в части обеспечения надежности

млн руб-
лей