О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского и актуарного заключений негосударственными пенсионными фондами (утратило силу с 07.01.2018 на основании указания Банка России от 27.11.2017 N 4623-У)
Разработочная таблица для заполнения граф 6, 7, 11, 12
Номер строки | Класс актива, обязательства | Идентификатор актива, обязательства | Наименование актива, обязательства | ИНН или TIN эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
________________
| ||||
Активы | ||||
1 | Касса организации | - | - | - |
2 | Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Номер расчетного счета | Полное наименование кредитной организации | ИНН/TIN |
3 | Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Номер депозитного договора | Полное наименование кредитной организации | ИНН/TIN |
4 | Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов | ISIN | Полное наименование эмитента | TIN |
5 | Долговые ценные бумаги иностранных государств | ISIN | Полное наименование эмитента | - |
6 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций | ISIN | Полное наименование эмитента | ИНН |
7 | Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов | ISIN | Полное наименование эмитента | TIN |
8 | Долговые ценные бумаги прочих резидентов | ISIN | Полное наименование эмитента | ИНН |
9 | Долговые ценные бумаги Российской Федерации | ISIN | Полное наименование эмитента | - |
10 | Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | ISIN | Полное наименование эмитента | ИНН |
11 | Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов | ISIN | Полное наименование эмитента | TIN |
12 | Долевые ценные бумаги кредитных организаций | ISIN | Полное наименование эмитента | ИНН |
13 | Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов | ISIN | Полное наименование эмитента | TIN |
14 | Долевые ценные бумаги прочих резидентов | ISIN | Полное наименование эмитента | ИНН |
15 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | - | Полный код контракта (для биржевых инструментов)/другой идентификатор для внебиржевых инструментов | - |
16 | Паи паевых инвестиционных фондов | ISIN или номер государственной регистрации правил доверительного управления (в случае отсутствия ISIN) | Полное наименование управляющей компании | ИНН/TIN |
17 | Прочее участие | - | - | - |
18 | Расчеты по брокерским операциям | Номер брокерского счета | Полное наименование брокера | ИНН/TIN |
19 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | Полное наименование контрагента (по пяти контрагентам, имеющим наибольшую задолженность, по остальным - общей суммой) | ИНН/TIN (по пяти контрагентам, имеющим наибольшую задолженность, по остальным - общей суммой) |
20 | Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | - | - | - |
21 | Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | - | - | - |
22 | Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | - | - | - |
23 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам | - | - | - |
24 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | - | - | - |
25 | Расчеты с прочими дебиторами | - | - | - |
26 | Инвестиционное имущество | Кадастровый номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии) | Наименование объекта недвижимости, адрес, площадь | - |
27 | Основные средства (кроме земли) | Для недвижимости: | Для | - |
28 | Земля | Кадастровый номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии) | Наименование объекта недвижимости, адрес, площадь | - |
29 | Имущество, полученное в финансовую аренду | Для недвижимости: | Для недвижимости: | |
30 | Нематериальные активы | - | - | - |
31 | Запасы | - | - | - |
32 | Налог на добавленную стоимость уплаченный | - | - | - |
33 | Отложенные налоговые активы | - | - | - |
34 | Прочие активы | - | - | - |
Обязательства | ||||
35 | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | - | Полный код контракта (для биржевых инструментов)/другой идентификатор для внебиржевых инструментов | - |
36 | Налог на добавленную стоимость полученный | - | - | - |
37 | Отложенные налоговые обязательства | - | - | - |
38 | Расчеты по налогу на прибыль | - | - | - |
39 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | - | - | - |
40 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - | - | - |
41 | Расчеты по договорам администрирования договоров обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения | - | Полное наименование контрагента | ИНН |
42 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | Полное наименование контрагента (по пяти контрагентам, имеющим наибольшую задолженность, по остальным - общей суммой) | ИНН/TIN (по пяти контрагентам, имеющим наибольшую задолженность, по остальным - общей суммой) |
43 | Расчеты с покупателями и клиентами | - | - | - |
44 | Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками | Полное наименование контрагента | ||
45 | Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | - | - | - |
46 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам | - | - | - |
47 | Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам | - | - | - |
48 | Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | - | - | - |
49 | Расчеты с прочими кредиторами | - | Вид кредиторской задолженности (свободное название)/полное наименование кредитора (по пяти кредиторам, имеющим наибольшую задолженность, по остальным - общей суммой) | ИНН/TIN (по пяти кредиторам, имеющим наибольшую задолженность, по остальным - общей суммой) |
50 | Прочие обязательства | - | - | - |