О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского и актуарного заключений негосударственными пенсионными фондами (утратило силу с 07.01.2018 на основании указания Банка России от 27.11.2017 N 4623-У)

Номер строки

Наименование показателя

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

1

Сумма средств пенсионных накоплений на начало месяца, всего, в том числе:

1.1

накопительная часть

1.2

выплатной резерв

1.3

сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

1.4

сформированные в пользу правопреемников умерших застрахованных лиц

1.5

резерв по обязательному пенсионному страхованию

1.6

финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль)

2

Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд за отчетный период

3

Результат инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию, фонду)

4

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего, в том числе:

4.1

накопительная пенсия

4.2

срочные пенсионные выплаты

4.3

единовременные выплаты

4.4

выплаты правопреемникам застрахованных лиц

5

Перевод средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие фонды за отчетный период

6

Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании

7

Оплата услуг специализированного депозитария

8

Часть финансового результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленная на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)

9

Прочие поступления/отчисления

10

Сумма средств пенсионных накоплений на конец месяца, всего, в том числе:

10.1

накопительная часть

10.2

выплатной резерв

10.3

сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

10.4

сформированные в пользу правопреемников умерших застрахованных лиц

10.5

резерв по обязательному пенсионному страхованию

 10.6

 финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль)

11

Размер средней выплаченной суммы накопительной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)

12

Размер максимальной выплаченной суммы накопительной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)

13

Размер максимальной выплаченной суммы срочной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного
органа фонда

(должность)

(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление отчета

(должность)

(Ф.И.О.)

(номер контактного телефона)

"

"

20

г.