РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 августа 2016 года N 67-р
О внесении изменений и дополнений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 03.12.2007 N 187-р
1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 03.12.2007 N 187-р (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Абзац седьмой пункта 1.5 Порядка изложить в следующей редакции:
"временно свободные средства бюджета Санкт-Петербурга - объем средств бюджета Санкт-Петербурга, который в течение определенного периода не будет востребован для финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга, рассчитываемый на основе кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга;".
1.2. Пункт 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
"2.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется на основании:
а) сводной бюджетной росписи;
б) прогноза поступления доходов в бюджет Санкт-Петербурга с помесячным распределением до конца текущего финансового года, а также по дням на текущий месяц и десять дней месяца, следующего за текущим;
в) прогноза поступлений и выбытий по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга с помесячным распределением до конца текущего финансового года, а также по дням на текущий месяц и десять дней месяца, следующего за текущим;
г) информации о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы;
д) сводных заявок на финансирование с помесячным распределением до конца текущего финансового года;
з) прогноза кассовых выплат по дням;
и) расчета остатка средств на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на первое число каждого месяца для своевременного и полного выполнения финансовых обязательств перед получателями бюджетных средств, произведенного в соответствии с Порядком определения остатка средств на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 23.03.2009 N 13-р (далее - расчетный остаток средств на начало периода).".
1.3. Пункт 2.4 Порядка изложить в следующей редакции:
"2.4. Формирование кассового плана осуществляется Управлением казначейства на основании информации, представляемой:
- Управлением доходов в части подпункта "б" пункта 2.3 Порядка, Управлением финансовых активов и финансовых обязательств в части подпунктов "в " и "г" пункта 2.3 Порядка путем заполнения соответствующих позиций формы кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга согласно приложению 1 к Порядку. Информация представляется структурными подразделениями Комитета финансов не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи, но не позднее начала финансового года, за исключением подпункта "г";
- главными распорядителями бюджетных средств в виде сводной заявки на финансирование, а также прогноза кассовых выплат по дням в течение 10 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи по главным распорядителям бюджетных средств, но не позднее начала финансового года. Сводная заявка на финансирование (приложение 4 к Порядку), прогноз кассовых выплат по дням (приложение 15 к Порядку) формируются в электронном виде в Автоматизированной информационной системе бюджетного процесса - Электронном казначействе (далее - АИС БП-ЭК) и заверяются ЭП.
Составление прогноза поступлений и выбытий по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга осуществляется Управлением финансовых активов и финансовых обязательств с учетом показателей сводной бюджетной росписи, условий договоров о займах (кредитах), договоров о предоставлении государственных гарантий Санкт-Петербурга, с применением методов экспертной оценки, прямого счета и (или) экстраполяции.".
1.4. Абзацы второй и третий пункта 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
"- прогноз доходов бюджета Санкт-Петербурга на текущий финансовый год с помесячной разбивкой - не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на текущий финансовый год и плановый период посредством системы электронного документооборота по форме согласно приложению 2 к Порядку;
- справку об исполнении доходов бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период с начала года с указанием причин отклонения фактического исполнения от прогноза и необходимости внесения изменений в прогнозную оценку последующих месяцев - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, посредством системы электронного документооборота по форме согласно приложению 3 к Порядку;".
1.5. Абзац второй пункта 2.10 Порядка изложить в следующей редакции:
"Сумма предельных объемов финансирования на текущий финансовый год не должна превышать сумму лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований для оплаты денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам, доведенную до главного распорядителя бюджетных средств на текущий финансовый год без учета средств безвозмездных поступлений.".
1.6. Пункт 2.12 Порядка изложить в следующей редакции:
"2.12. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные объемы финансирования главного распорядителя бюджетных средств по подведомственным получателям бюджетных средств и доводят их в виде предельных объемов финансирования получателей бюджетных средств, заверенных ЭП руководителя (уполномоченного сотрудника) главного распорядителя бюджетных средств, по форме согласно приложению 7 к Порядку.".
1.7. Абзацы третий и четвертый пункта 2.13 Порядка изложить в следующей редакции: