ДОГОВОР N _______
открытия и ведения счетов бюджетного учреждения (автономного учреждения) города Москвы
г.Москва | "___"_____________ 20__ г. | |||||
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице | ||||||
, | ||||||
действующего на основании | ||||||
с одной стороны, и | ||||||
, | ||||||
(наименование учреждения) | ||||||
именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице | ||||||
, | ||||||
действующего(ей) на основании | , | |||||
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. | ||||||
1. Предмет Договора
1. Предметом настоящего Договора является организация работы по открытию счетов КЛИЕНТУ, а также учету и осуществлению операций, проводимых финансовым органом от имени и по поручению КЛИЕНТА.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Финансовый орган:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ:
лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения) N _______________________________;
отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения) N ________________________________;
лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения) для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования (ОМС) N ________________________________.
2.1.2. Осуществляет учет операций по кассовым поступлениям и выплатам на лицевых счетах на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из кредитной организации, и прилагаемых к выпискам платежных документов - со счета N ________________________________________________________________.
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на проведение кассовых выплат, оформленные в установленном порядке, в пределах свободного остатка средств, учтенного на лицевых счетах КЛИЕНТА.
2.1.4.* Выдает КЛИЕНТУ чековую книжку на основании заявления.
________________
* Данный пункт не действует в отношении лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) для учета операций со средствами ОМС.
2.1.5. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.
2.1.6. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления бюджетным учреждением платежных документов.
2.1.7*. Обеспечивает выдачу (внесение) наличных денежных средств через кредитные организации, обслуживающие счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
________________
* Данный пункт не действует в отношении лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) для учета операций со средствами ОМС.
2.1.8. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевых счетов после 15 часов 00 минут дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий банковский день.
2.1.9. Размещает на сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети Интернет принимаемые нормативные правовые акты, регулирующие порядок открытия лицевых счетов и проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений города Москвы.
2.1.10. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевым счетам КЛИЕНТА.