к Порядку
(Дополнительно включено
приказом Департамента
финансов города Москвы
от 11 сентября 2017 года N 224;
в редакции, введенной в действие
приказом Департамента
финансов города Москвы
от 18 ноября 2019 года N 321. -
См. предыдущую редакцию)
Договор N _____ открытия и ведения лицевого счета Московского фонда реновации жилой застройки
г.Москва | "___"_____________ 201__ г. | ||||||
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице | |||||||
, действующего на основании | , | ||||||
с одной стороны, и | |||||||
, | |||||||
(наименование учреждения) | |||||||
именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице | |||||||
, | |||||||
действующего на основании | , с другой стороны, | ||||||
заключили настоящий Договор о нижеследующем. | |||||||
1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора является организация работы по открытию КЛИЕНТУ лицевого счета Московского фонда реновации жилой застройки (далее - лицевой счет), а также учету и осуществлению операций, проводимых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ от имени и по поручению КЛИЕНТА.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N _____________________________.
2.1.2. Осуществляет учет операций по кассовым поступлениям и выплатам на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из кредитной организации, и прилагаемых к выпискам платежных документов - со счета N _____________, открытого в ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35, БИК 044525000, ИНН 7710152113.
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на проведение кассовых выплат, оформленные в установленном порядке, в пределах свободного остатка средств, учтенного на лицевом счете КЛИЕНТА.
2.1.4. При поступлении платежных документов до 12 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, проверяются на следующий рабочий день.
2.1.5. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 12 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления КЛИЕНТОМ платежных документов.
2.1.6. Формирует и передает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета не позднее 15 часов 00 минут московского времени дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий банковский день.