Договор N ________
открытия и ведения лицевого счета иного неучастника бюджетного процесса
г.Москва | " | " | 20 | г. |
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ | |||||||
ОРГАН", в лице | |||||||
, | |||||||
действующего на основании | |||||||
, | |||||||
с одной стороны, и | |||||||
, | |||||||
(наименование предприятия) | |||||||
именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице | |||||||
, | |||||||
действующего(ей) на основании | , | ||||||
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. | |||||||
1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора является организация работы по открытию лицевого счета КЛИЕНТУ, а также учету и осуществлению операций, проводимых от имени и по поручению КЛИЕНТА.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет иного неучастника бюджетного процесса N _______________ (далее - лицевой счет).
2.1.2. Осуществляет учет операций по кассовым поступлениям и выплатам на лицевом счете на основании выписки, получаемой ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из кредитной | |
организации, и прилагаемых к выпискам платежных документов - со счета N | |
2.1.3. При поступлении платежных документов до 12 часов 00 минут осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.
2.1.4. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 12 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления КЛИЕНТОМ платежных документов.
2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета после 15 часов 00 минут дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий банковский день.
2.1.6. Размещает на сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети Интернет правовые акты Департамента финансов города Москвы, регулирующие порядок открытия и ведения лицевых счетов.
2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевым счетам КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.
2.2.2. Ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего планируемому, направляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН сведения по ожидаемому использованию средств на очередной месяц с разбивкой по дням.
2.2.3. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевых счетов письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевых счетов. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевых счетах, и остатки на них считаются подтвержденными.
2.2.4. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению средств с лицевых счетов, а также за нарушение установленного порядка проведения операций на лицевых счетах.
2.2.5. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов.