ДОГОВОР N _________ | ||||||||
г.Москва | "___"_______________ 201___ г. | |||||||
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице | ||||||||
, действующего на основании | , | |||||||
с одной стороны, и | ||||||||
, | ||||||||
(наименование организации) | ||||||||
именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице | ||||||||
, | ||||||||
действующего на основании | , с другой стороны, заключили | |||||||
настоящий Договор о нижеследующем. | ||||||||
1. Предмет договора
Предметом настоящего Договора является организация работы по открытию КЛИЕНТУ лицевого счета иного неучастника бюджетного процесса (казначейское сопровождение) (далее - лицевой счет), а также учету и осуществлению операций, проводимых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ от имени и по поручению КЛИЕНТА.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ____________________.
2.1.2. Осуществляет учет операций по кассовым поступлениям и выплатам на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из кредитной организации, и прилагаемых к выпискам платежных документов со счета N ______________________________________________.
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на проведение кассовых выплат, оформленные в установленном порядке, в пределах свободного остатка средств, учтенного на лицевом счете КЛИЕНТА.
2.1.4. При поступлении платежных документов до 12 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, проверяются на следующий рабочий день.
2.1.5. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 12 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления КЛИЕНТОМ платежных документов.
2.1.6. Формирует и передает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета не позднее 15 часов 00 минут московского времени дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий банковский день.
2.1.7. Размещает на сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети ИНТЕРНЕТ правовые акты Департамента финансов города Москвы, регулирующие порядок открытия и ведения лицевых счетов.
2.1.8. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.
2.2.2. Ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего планируемому, направляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН сведения по ожидаемому использованию средств на очередной месяц с разбивкой по дням.
2.2.3. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевых счетов письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевых счетов. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевых счетах, и остатки на них считаются подтвержденными.
2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов.
2.2.5. При составлении платежных документов указывает следующее сокращенное наименование: