Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы (с изменениями на 28 апреля 2021 года) (утратил силу на основании приказа Департамента финансов города Москвы от 16.07.2021 N 185ф)

Приложение 11
к Порядку открытия и закрытия
лицевых счетов финансовым органом
города Москвы
(В редакции, введенной в действие
с 1 января 2014 года
 приказом Департамента
 финансов города Москвы
 от 5 декабря 2013 года N 262;
в редакции, введенной в действие
 приказом Департамента
 финансов города Москвы
 от 18 ноября 2019 года N 321. -
 См. предыдущую редакцию)

     

РЕГЛАМЕНТ (Договор) N _______
открытия и ведения лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

1. Предмет Регламента

1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение КЛИЕНТУ лицевого счета N _________________________ для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.

2. Обязанности и права Сторон

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N _________________________ для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

2.1.2. Осуществляет учет операций по поступлениям и перечислениям средств на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из кредитных организаций, по операциям, совершаемым в безналичной форме - со счета N ________________________________________.

2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на осуществление кассовых расходов в пределах свободного остатка средств, отраженного на лицевом счете КЛИЕНТА.

2.1.4. При поступлении платежных документов, оформленных надлежащим образом, до 13 часов 00 минут осуществляет проверку на соответствие расходов, указанных в расчетно-денежных документах, документам, служащим обоснованием для проведения платежей, в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.

2.1.5. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным поручениям, поступившим до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по поручениям, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов.

2.1.6. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета после 15 часов 00 минут дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий день.

2.1.7. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.

2.1.8. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.

2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевого счета. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем считаются подтвержденными.

2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению средств с лицевого счета, а также за нарушение установленного порядка проведения операций с указанного лицевого счета.

2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные (денежные) документы на перечисление средств с лицевого счета.

2.2.5. При составлении платежных поручений указывает следующее сокращенное наименование: ___________________________________.

2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.