Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы (с изменениями на 28 апреля 2021 года) (утратил силу на основании приказа Департамента финансов города Москвы от 16.07.2021 N 185ф)

Приложение 9
к Порядку открытия и закрытия
лицевых счетов финансовым органом
города Москвы
(В редакции, введенной в действие
с 1 января 2014 года
 приказом Департамента
 финансов города Москвы
 от 5 декабря 2013 года N 262;
в редакции, введенной в действие
 приказом Департамента
 финансов города Москвы
 от 18 ноября 2019 года N 321. -
 См. предыдущую редакцию)

     

РЕГЛАМЕНТ N _________
открытия и ведения лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы

1. Предмет Регламента

1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

2. Обязанности и права Сторон

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ______________________ по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

2.1.2. Осуществляет перечисление средств по поручению КЛИЕНТА со счета N __________________________________.

2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление расходов.

2.1.4. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам в день их поступления.

2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного лицевого счета в установленном порядке по мере совершения операций.

2.1.6. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.

2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.

2.2.2. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета города Москвы.

2.2.3. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.

2.2.4. При составлении платежных поручений указывает следующее сокращенное наименование: ___________________________________.

2.2.5. В случае изменения правого статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.

2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право: