Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы (с изменениями на 28 апреля 2021 года) (утратил силу на основании приказа Департамента финансов города Москвы от 16.07.2021 N 185ф)

Приложение 6
к Порядку открытия и закрытия
лицевых счетов финансовым органом
города Москвы
(В редакции, введенной в действие
с 1 января 2014 года
 приказом Департамента
 финансов города Москвы
 от 5 декабря 2013 года N 262;
  в редакции, введенной в действие
 приказом Департамента финансов
 города Москвы
 от 9 апреля 2019 года N 124;
в редакции, введенной в действие
 приказом Департамента
 финансов города Москвы
 от 18 ноября 2019 года N 321. -
 См. предыдущую редакцию)

     
РЕГЛАМЕНТ N _________
открытия и ведения лицевого счета получателя средств бюджета города Москвы

     

1. Предмет Регламента

1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение КЛИЕНТУ лицевого счета получателя N __________________________________ для учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета города Москвы.

1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств и обеспечения их наличными денежными средствами.

2. Обязанности и права Сторон

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет получателя N ____________________ для учета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, полученных получателем бюджетных средств.

2.1.2. Осуществляет учет принятых получателем бюджетных средств бюджетных обязательств и показателей кассового плана, а также их изменений, производимых в установленном порядке.

2.1.3. Санкционирует расходы по принятым получателем бюджетных средств денежным обязательствам по оплате товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а также проводит другие обязательные платежи от имени и по поручению КЛИЕНТА со счета N _______________________________________________.

2.1.4. Утратил силу.

2.1.5. Принимает от КЛИЕНТА надлежащим образом оформленные платежные поручения на осуществление расходов. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут осуществляет их проверку в установленном порядке в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проводятся следующим рабочим днем.

2.1.6. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов.

2.1.7. Производит безакцептное списание денежных средств с лицевого счета только в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.

2.1.8. Утратил силу.

2.1.9. Выдает КЛИЕНТУ выписки с лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из банка или органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджета города Москвы.

2.1.10. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.

2.1.11. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.

2.2.2. Обеспечивает использование средств бюджета города Москвы строго по целевому назначению.

2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета города Москвы.