Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы (с изменениями на 28 апреля 2021 года) (утратил силу на основании приказа Департамента финансов города Москвы от 16.07.2021 N 185ф)

Приложение 7
к Порядку открытия и закрытия
лицевых счетов финансовым органом
города Москвы
(В редакции, введенной в действие
с 1 января 2014 года
 приказом Департамента
 финансов города Москвы
 от 5 декабря 2013 года N 262;
в редакции, введенной в действие
 приказом Департамента
финансов города Москвы
 от 29 декабря 2016 года N 333;
в редакции, введенной в действие
 приказом Департамента
 финансов города Москвы
 от 18 ноября 2019 года N 321. -
 См. предыдущую редакцию)

     

РЕГЛАМЕНТ N ________
открытия и ведения лицевого счета иного получателя
(для учета операций по финансовому обеспечению источников финансирования дефицита бюджета города Москвы)

1. Предмет Регламента

1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение КЛИЕНТУ лицевого счета N __________________________________ для отражения операций иного получателя бюджетных средств (для учета операций по финансовому обеспечению источников финансирования дефицита бюджета города Москвы).

1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета города Москвы.

2. Обязанности и права Сторон

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ______________________ для учета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, а также для отражения операций иного получателя бюджетных средств по перечислению (возврату) бюджетных средств, включая операции в иностранной валюте, на счет иного получателя бюджетных средств, открытый ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации (для учета бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы на погашение источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, а также кассовых поступлений и кассовых выбытий указанных источников, осуществляемых со счета, открытого администратору источников финансирования дефицита бюджета города Москвы в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации).

2.1.2. Осуществляет перечисление денежных средств по поручению КЛИЕНТА со счета N ___________________________________________________________ на (бюджетные) счета клиента в кредитных организациях, открытые ему по разрешению ФИНАНСОВОГО ОРГАНА, и отражает на лицевом счете перечисленные средства.

2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА надлежащим образом оформленные платежные поручения на осуществление расходов. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут осуществляет их проверку в установленном порядке в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проводятся следующим рабочим днем.

2.1.4. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов.

2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписки с лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из банка или органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджета города Москвы.

2.1.6. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.

2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.

2.2.2. Представляет бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств и изменения к ним, доведенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

2.2.3. Обеспечивает использование средств бюджета города Москвы строго по целевому назначению в соответствии с условиями их представления.

2.2.4. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению денежных средств.

2.2.5. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на перечисление бюджетных средств на банковские счета для отражения соответствующих операций на лицевом счете.

2.2.6. При составлении платежных поручений указывает следующее сокращенное наименование: ___________________________________.

2.2.7. В конце финансового года обеспечивает перечисление неиспользованных остатков средств на банковских счетах на единый счет по исполнению бюджета города Москвы и не допускает наличия остатков средств на открытых банковских счетах по состоянию на 1 января следующего финансового года.