3.1. На счет N 40116 клиентом вносятся:
остатки ранее полученных и неиспользованных денежных средств;
суммы денежных средств, поступивших в наличной форме в кассу клиентов.
3.2. Взнос клиентом денежных средств в кассу Отделения Астрахани осуществляется по Объявлению на взнос наличными (код по форме ОКУД 0402001) (далее - Объявление на взнос) в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России, с учетом особенностей, предусмотренных Положением N 298-П/173н.
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 01.09.2014 N 42-п)
Объявление на взнос оформляется отдельно по каждому виду средств.
Оформление клиентом Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих особенностей:
в поле "Источник поступления" клиент указывает наименование соответствующего вида средств, символы поступлений денежных средств в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка России и аналитические коды доходов (расходов) в соответствии с утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности.
3.3. Министерство финансов на основании выписки с соответствующего счета N 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ней Ордерах к Объявлениям на взнос (далее - Ордер), не позднее дня, следующего за днем получения выписок Отделение Астрахани, оформляет электронные платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующего счета N 40116 на счет N 40601 и передает их в Отделение Астрахани.
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 01.09.2014 N 42-п)
Платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующего счета N 40116 на счет N 40601, приложенные к электронным выпискам Отделения Астрахани из соответствующего счета N 40116, являются основанием для отражения министерством финансов операций по списанию средств с соответствующего счета N 40116 и по зачислению средств на счет N 40601.
(в ред. Постановления минфина Астраханской области от 01.09.2014 N 42-п)
3.4. На основании информации о виде средств, указанной в Ордерах, приложенных к выписке с соответствующего счета N 40116, при взносе остатков ранее полученных и неиспользованных денежных средств министерство финансов формирует в программном продукте к каждому Ордеру копию Ордера и отражает на соответствующем лицевом счете клиента операции по восстановлению кассовых выплат (поступлению средств).
Дата в копии Ордеров должна соответствовать дате обработки выписки с соответствующего счета N 40116.
3.5. Если в Объявлении на взнос не указаны или неверно указаны наименование клиента и (или) номер лицевого счета клиента, открытого в министерстве финансов, и (или) аналитические коды доходов (расходов) министерство финансов в день обработки выписки с соответствующего счета N 40116 перечисляет поступившие денежные средства на счет N 40601 с последующим зачислением на лицевой счет для учета невыясненных поступлений.