УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
финансов ___________
Рабочий проект годового кассового плана исполнения городского бюджета на
20__ год
финансовый год с помесячной детализацией (целевые средства)
(в тыс. руб.)
Наименование показателей | Сводная бюджетная роспись | Кассовый расход с начала года | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
безвозмездные поступления | ||||||||||||||
возврат остатков субвенций, субсидий прошлых лет (219) | ||||||||||||||
поступления на 218 (целевые средства) | ||||||||||||||
поступления на 113 (целевые средства) | ||||||||||||||
Итого поступлений: | ||||||||||||||
ИТОГО кассовые выплаты | ||||||||||||||
главные распорядители бюджетных средств | ||||||||||||||
Дефицит (-)/профицит (+) | ||||||||||||||
Изменение остатков | ||||||||||||||
Остатки денежных средств на конец месяца |
Начальник отдела учета доходов и расходов
по исполнению бюджета ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)