5.1. Доверительный управляющий отражает Объект на отдельном балансе, ведет по нему самостоятельный учет, ведет расчеты по деятельности, связанной с исполнением настоящего договора, по отдельному банковскому счету.
5.2. Доверительный управляющий ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел администрирования доходов и бухгалтерского учета имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска следующую финансовую отчетность: форму N 1 "Бухгалтерский баланс" и форму N 2 "Отчет о прибылях и убытках" в части деятельности, связанной с исполнением настоящего договора. По требованию Учредителя управления Доверительный управляющий представляет иные документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках.
5.3. Доверительный управляющий ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел администрирования доходов и бухгалтерского учета имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска отчет о деятельности, связанной с исполнением настоящего договора. Годовой отчет должен содержать:
- наименование и местонахождение Объекта, переданного в доверительное управление;
- наименование Доверительного управляющего;
- доходы от управления Объектом;
- согласованные Учредителем управления расходы за отчетный год;
- фактические расходы с обоснованием отклонений от расходов, согласованных Учредителем управления, в том числе инвестиции;
- платежи Учредителю управления за отчетный год;
- сведения о заключении договора страхования Объекта.
5.4. Вместе с годовым отчетом Доверительный управляющий представляет Учредителю управления следующие документы:
- бухгалтерскую отчетность (баланс и приложения к нему по обособленному имуществу);
- расшифровку дебиторов и кредиторов;
- документы, подтверждающие поступление средств Учредителю управления (платежные документы, выписки с расчетного счета);