"Приложение N 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 30 октября 2014 г. N 229/60
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
МП г. Омска "Тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2030 годы
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | |||||||||||||||||
по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | |||||||||||||||||
теплоснабжение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | Собственные средства | 2 290 001,86 | 2 290 001,86 | 52 531,25 | 244 468,61 | 108 386,60 | 122 996,47 | 162 377,86 | 187 029,77 | 61 565,58 | 48 692,86 | 126 264,04 | 129 546,20 | 158 358,76 | 144 291,46 | 159 904,35 | 185 973,95 | 159 291,92 | 238 322,18 |
1.1. | амортизационные отчисления | 772 101,04 | 772 101,04 | 16 345,66 | 39 720,36 | 56 671,18 | 53 366,16 | 51 295,21 | 51 295,21 | 51 295,21 | 41 750,37 | 51 295,21 | 51 295,21 | 51 295,21 | 51 295,21 | 51 295,21 | 51 295,21 | 51 295,21 | 51 295,21 |
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 1 099 441,32 | 1 099 441,32 | 34 439,81 | 89 616,66 | 27 781,88 | 19 449,53 | 7 254,47 | 12 094,93 | 10 270,37 | 6 942,49 | 74 968,83 | 78 250,99 | 107 063,55 | 92 996,25 | 108 609,14 | 134 678,74 | 107 996,71 | 187 026,97 |
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 382 109,54 | 382 109,54 | 1 745,78 | 101 026,21 | 23 933,54 | 27 936,20 | 103 828,18 | 123 639,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | прочие собственные средства (начисленная амортизация по прочим объектам) | 36 349,96 | 36 349,96 | 0,00 | 14 105,38 | 0,00 | 22 244,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3. | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Прочие источники финансирования, в. т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО по программе | 2 290 001,86 | 2 290 001,86 | 52 531,25 | 244 468,61 | 108 386,60 | 122 996,47 | 162 377,86 | 187 029,77 | 61 565,58 | 48 692,86 | 126 264,04 | 129 546,20 | 158 358,76 | 144 291,46 | 159 904,35 | 185 973,95 | 159 291,92 | 238 322,18 | |
"