Отчет о наличии и объеме кредиторской задолженности, образованной за счет всех источников финансирования за текущий период
Наименование учреждения _____________________________________________________________
Состав кредиторской задолженности за счет средств федерального бюджета и доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | КОСГУ | Кредиторская задолженность на 01.01.20__ | Кредиторская задолженность на текущую дату | Отклонение, руб. | Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (подробные пояснения) | |||
всего, руб. | в том числе просроченная кредиторская задолженность, руб. | всего, руб. | в том числе просроченная кредиторская задолженность, руб. | всего, руб. | в том числе просроченная кредиторская задолженность, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Кредиторская задолженность, всего за счет субсидии на выполнение государственного задания и иные целевые субсидии, в том числе: | ||||||||
По оплате труда, в том числе: | 210 | |||||||
заработная плата: - задолженность перед работниками; - задолженность по НДФЛ | 211 | |||||||
прочие выплаты по оплате труда | 212 | |||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||||||
Оплата работ и услуг, в том числе: | 220 | |||||||
услуги связи | 221 | |||||||
транспортные услуги | 222 | |||||||
коммунальные услуги | 223 | |||||||
арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||||
работы и услуги по содержанию имущества | 225 | |||||||
прочие услуги | 226 | |||||||
На обязательные выплаты налоговым органам: - налог на имущество; - земельный налог; - транспортный налог | 290 | |||||||
Увеличение стоимости основных средств (в т.ч. закупка медицинского оборудования, инструментария) | 310 | |||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||||||
Кредиторская задолженность, всего за счет средств ОМС, в том числе: | ||||||||
По оплате труда, в том числе: | 210 | |||||||
заработная плата: - задолженность перед работниками; - задолженность по НДФЛ | 211 | |||||||
прочие выплаты по оплате труда | 212 | |||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||||||
Оплата работ и услуг, в том числе: | 220 | |||||||
услуги связи | 221 | |||||||
транспортные услуги | 222 | |||||||
коммунальные услуги | 223 | |||||||
арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||||
работы и услуги по содержанию имущества | 225 | |||||||
прочие услуги | 226 | |||||||
На обязательные выплаты налоговым органам: - налог на имущество; - земельный налог; - транспортный налог | 290 | |||||||
Увеличение стоимости основных средств (в т.ч. закупка медицинского оборудования, инструментария) | 310 | |||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||||||
Кредиторская задолженность, всего за счет приносящей доход деятельности, в том числе: | ||||||||
По оплате труда, в том числе: | 210 | |||||||
заработная плата: - задолженность перед работниками; - задолженность по НДФЛ | 211 | |||||||
прочие выплаты по оплате труда | 212 | |||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||||||
Оплата работ и услуг, в том числе: | 220 | |||||||
услуги связи | 221 | |||||||
транспортные услуги | 222 | |||||||
коммунальные услуги | 223 | |||||||
арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||||
работы и услуги по содержанию имущества | 225 | |||||||
прочие услуги | 226 | |||||||
На обязательные выплаты налоговым органам: - налог на имущество; - земельный налог; - транспортный налог | 290 | |||||||
Увеличение стоимости основных средств (в т.ч. закупка медицинского оборудования, инструментария) | 310 | |||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |
Руководитель учреждения _______________
Главный бухгалтер _____________________