Расчет тарифов на перевозку грузов на период 2016 - 2025 годов по арктическому направлению, р. Вилюй
п/п | Наименование расходов | Годы | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | материальные расходы | 667,6 | 823 | 843,6 | 865,1 | 887,1 | 922,6 | 959,5 | 997,9 | 1 037,8 | 1 079,3 |
1.1. | материалы | 22,9 | 27 | 27,4 | 28,2 | 30 | 31,2 | 32,4 | 33,7 | 35,1 | 36,5 |
1.2. | топливо | 371 | 470 | 480 | 490,5 | 501,3 | 521,4 | 542,2 | 563,9 | 586,5 | 609,9 |
1.3. | услуги сторонних организаций | 120,6 | 139,3 | 143,4 | 147,8 | 152,2 | 158,3 | 164,6 | 171,2 | 178,1 | 185,2 |
1.4. | отстой флота | 101 | 123,1 | 126,8 | 130,7 | 136,3 | 141,8 | 147,4 | 153,3 | 159,5 | 165,8 |
1.5. | техническое сервисное обслуживание судового оборудования | 49,4 | 60,7 | 62,6 | 64,4 | 66,3 | 69,0 | 71,7 | 74,6 | 77,6 | 80,7 |
2 | расходы на оплату труда | 261,7 | 304,7 | 319 | 332,1 | 345,7 | 359,5 | 373,9 | 388,9 | 404,4 | 420,6 |
3 | отчисления на социальные нужды | 62,9 | 73,1 | 76,6 | 79,7 | 82,9 | 86,2 | 89,7 | 93,3 | 97,0 | 100,9 |
4 | аммортизация | 69 | 79,9 | 82,3 | 84,8 | 87,3 | 90,8 | 94,4 | 98,2 | 102,1 | 106,2 |
5 | прочие расходы | 400,9 | 468,5 | 482,6 | 500,5 | 511,9 | 532,4 | 553,7 | 575,8 | 598,9 | 622,8 |
5.1. | ремонт флота | 273 | 315,6 | 325,1 | 334,8 | 344,9 | 358,7 | 373,0 | 388,0 | 403,5 | 419,6 |
6 | Итого эксплуатационные расходы | 1462,1 | 1749,2 | 1804,1 | 1862,2 | 1914,9 | 1 991,5 | 2 071,2 | 2 154,0 | 2 240,2 | 2 329,8 |
7 | АУП и рейдовспомогательные расходы | 206,8 | 238,9 | 246 | 253,4 | 261,1 | 268,9 | 277,0 | 285,3 | 293,9 | 302,7 |
8 | Себестоимость | 1668,9 | 1988,1 | 2050,1 | 2115,6 | 2176 | 2 260,4 | 2 348,2 | 2 439,3 | 2 534,0 | 2 632,5 |
9 | необходимая прибыль | 178,8 | 565,8 | 893,1 | 1250,9 | 1485,8 | 1 500,7 | 1 515,7 | 1 530,8 | 1 546,1 | 1 561,6 |
9.1. | капитальные вложения | 0 | 71,9 | 308,8 | 599,7 | 757,9 | 611,2 | 623,4 | 635,9 | 648,6 | 661,6 |
9.2. | расходы по долговым и кредитным обязательствам | 110,9 | 352,1 | 382 | 390,4 | 398,3 | 370,4 | 344,5 | 320,4 | 297,9 | 277,1 |
10 | Необходимая валовая выручка | 1847,7 | 2553,9 | 2943,2 | 3366,5 | 3661,8 | 3 761,1 | 3 863,8 | 3 970,1 | 4 080,2 | 4 194,0 |
11 | Средняя доходная ставка | 2,74 | 3,23 | 3,73 | 4,28 | 4,69 | 4,82 | 4,95 | 5,08 | 5,23 | 5,37 |
12 | рост тарифа | 118% | 115% | 115% | 110% | 102,7% | 102,7% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | |