Прогнозирование изменения тарифа на водоотведение для МУП
"Горводоканал г. Волгограда" с учетом результатов и расходов
на реализацию мероприятий Программы
N п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы) (тыс. руб.) | НВВ базового года / объем реализации базового года x объем реализации следующего года | 680695 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
2. | Объем реализации (тыс. куб. м) | раздел 2 обосновывающих материалов | 75965 | 73580 | 73585 | 73580 | 73562 | 73539 | 73504 | 73458 | 73405 | 73352 | 73294 | 73230 | 808089 |
3. | НВВ в базовых условиях (с учетом реализации мероприятий программы) (тыс. руб.) | НВВ соответствующего года/объем реализации соответствующего x объем реализации следующего года | х | 659324 | 659369 | 659324 | 659163 | 658957 | 658643 | 658231 | 657756 | 657281 | 656761 | 656188 | 7240997 |
4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов (тыс. руб.) | раздел 8 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 276 | 6452 | 95419 | 95724 | 95827 | 95902 | 109410 | 109422 | 109438 | 109449 | 827319 |
5. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений (тыс. руб.) | раздел 8 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 18428 | 83146 | 165720 | 250089 | 263004 | 269705 | 273731 | 279903 | 284092 | 287590 | 2175408 |
6. | Инвестиционные затраты (тыс. руб.) | раздел 8 обосновывающих материалов | 0 | 24608 | 181178 | 222428 | 200846 | 39212 | 11690 | 22157 | 0 | 21488 | 0 | 0 | 723607 |
7. | Бюджетные средства (тыс. руб.) | раздел 8 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета) (тыс. руб.), в том числе: | раздел 8 обосновывающих материалов | 0 | 24608 | 181178 | 222428 | 200846 | 39212 | 11690 | 22157 | 0 | 21488 | 0 | 0 | 723607 |
8.1. | Амортизация | раздел 12 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 18428 | 83146 | 165720 | 39212 | 11690 | 22157 | 0 | 21488 | 0 | 0 | 361841 |
8.2. | Инвестиционная составляющая | раздел 12 обосновывающих материалов | 0 | 24608 | 162750 | 139282 | 35126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361766 |
9. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе (тыс. руб.) | строка 2 - строка 4 + строка 5 + сумма по строке 8.2 / 11 лет | 680695 | 692212 | 710409 | 768906 | 762352 | 846210 | 858708 | 864922 | 854965 | 860650 | 864303 | 867217 | 8950854 |
10. | Тариф на питьевую воду (руб./куб. м) (без НДС) | строка 9 / строка 2 | 8,96 | 9,41 | 9,65 | 10,45 | 10,38 | 11,52 | 11,70 | 11,79 | 11,66 | 11,75 | 11,81 | 11,86 | 11,09 |
Таким образом, в течение периода эксплуатационные затраты превышают экономию средств за счет эффективности реализации проектов. При этом рост амортизации по вновь построенным объектам системы водоотведения (в том числе в целях подключения новых потребителей) является определяющим при увеличении тарифа на водоотведение (среднегодовой прирост тарифа к существующему значению составляет 24%). По отдельным периодам рост тарифа может достигнуть до 32%.
Если в ходе мониторинга выполнения Программы будет выявлено отклонение объемов подключаемой нагрузки от учтенных при расчете, плата за подключение (технологическое присоединение) подлежит корректировке.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитана в соответствии с требованиями раздела X Методических указаний по водоснабжению.
При определении ставки тарифа за подключаемую нагрузку и ставки тарифа за протяженность сети учитывается допущение, что нагрузки каждого из подключаемых объектов капитального строительства не превысят 10 куб. м/ч.
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети и ставка тарифа за протяженность водопроводной сети рассчитаны в соответствии с пунктами 115 - 118 Методических указаний по водоснабжению.