Доходы теплоснабжающих организаций Волгограда
N п/п | Показатель | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Доходы теплоснабжающих организаций по основному виду деятельности, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 4955638,4 | 5129622,0 | 5311563,9 |
1.1. | От населения | тыс. руб. | 4085573,9 | 4246589,5 | 4335137,2 |
% | 82 | 83 | 82 | ||
1.2. | От бюджетофинансируемых организаций | тыс. руб. | 594755,6 | 577602,9 | 636355,2 |
% | 12 | 11 | 12 | ||
1.3. | От прочих потребителей | тыс. руб. | 275308,9 | 305429,6 | 340071,5 |
% | 6 | 6 | 6 | ||
2. | Расходы организаций по основному виду деятельности, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 5142425,3 | 5151438,8 | 5616523,8 |
2.1. | Ремонтный фонд или затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 266338,1 | 260724,3 | 240141,9 |
% | 5 | 5 | 4 | ||
3. | Финансовый результат по основному виду деятельности (прибыль +, убыток -) | тыс. руб. | -186786,9 | -21816,8 | -304959,9 |
За период с 2011 по 2013 год расходы теплоснабжающих организаций Волгограда превышали доходы в среднем на 3%. В частности, по данным ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго", собираемость платежей за тепловую энергию и химочищенную воду в 2011 - 2013 годах варьировалась в пределах от 89,3% до 109,3%. При учете в составе тарифов на тепловую энергию низкой прибыльности данных организаций (например, по МУП "ВКХ" 0,07%) систематический недосбор платежей может привести к неустойчивому функционированию инфраструктуры в целом из-за вынужденного сокращения расходов на надлежащее обслуживание систем и оборудования, в том числе на оплату труда, проведение ремонтов.
Сумма учтенных в тарифе на 2014 год МУП "ВКХ" и фактически сложившихся в 2013 году у ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" (в связи с отсутствием данных о планируемых или учтенных в утвержденном тарифе на 2014 год затратах на проведение всех видов ремонтов предполагается, что фактически сложившиеся в 2013 году затраты ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" на проведение всех видов ремонтов сопоставимы с планируемыми на 2014 год) затрат на проведение всех видов ремонтов составляет 327187,14 тыс. руб. Таким образом, фактически выполняемые объемы ремонтных работ ниже в среднем на 22% объемов работ, учитываемых при регулировании тарифов на тепловую энергию. Также следует отметить наметившуюся тенденцию снижения фактически выполняемых ремонтов (в денежном выражении) в среднем на 5% ежегодно.
В 2011 году сумма дебиторской задолженности перед теплоснабжающими организациями достигла 2,3 млрд руб., что составляет около 40% необходимой валовой выручки теплоснабжающих организаций Волгограда. В 2012 и 2013 годах данный показатель продолжал расти.