Данные, характеризующие динамику финансового состояния МУП
"Горводоканал г. Волгограда" (по данным форм статистической
отчетности МУП "Горводоканал г. Волгограда" 22-ЖКХ
за 2010 - 2013 годы) (в части водоотведения)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объемы реализации услуг водоотведения | тыс. куб. м | 125417 | 118250 | 113640 | 108251 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | -5,7 | -3,9 | -4,7 |
Общая сумма доходов от реализации услуг с учетом финансирования из бюджетов всех уровней | тыс. руб. | 537888 | 599267 | 663612 | 798929 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | 11,4 | 10,7 | 20,4 |
в том числе по основному виду деятельности, из них | тыс. руб. | 536085 | 591664 | 626387 | 655843 |
от населения: | тыс. руб. | 354034 | 405003 | 434924 | 456927 |
от бюджетофинансируемых организаций | тыс. руб. | 42588 | 46571 | 44255 | 46158 |
Общая сумма расходов по реализации услуг, всего | тыс. руб. | 545974 | 613727 | 624657 | 728911 |
из них по основному виду деятельности | тыс. руб. | 543176 | 611554 | 622183 | 726972 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | 12,6 | 1,7 | 16,8 |
в том числе ремонтный фонд или затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 40071 | 16863 | 19327 | 18265 |
Прибыль, всего | тыс. руб. | -8086 | -14460 | 38955 | 70018 |
Прибыль от основного вида деятельности | тыс. руб. | -7091 | -19890 | 4204 | - 71129 |
Фактические объемы финансирования из бюджетов всех уровней, всего | тыс. руб. | 1285 | 563 | 0 | 0 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | -56,2 | - 100,0 | - |
Дебиторская задолженность, всего | тыс. руб. | 172558 | 185479 | 296913 | 420701 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | 7,5 | 60,1 | 41,7 |
населения по оплате жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 72868 | 98238 | 173322 | 197989 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | 34,8 | 76,4 | 14,2 |
Кредиторская задолженность, всего | тыс. руб. | 225375 | 221020 | 468109 | 393945 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | -1,9 | 111,8 | -15,8 |
За рассматриваемый период темпы роста доходов от основной деятельности постепенно снижались (5% - 10%) наряду с параллельным снижением услуг водоотведения.
Динамика расходов от основной деятельности, наоборот, имеет разнонаправленные тенденции. При росте условно-переменных расходов (электроэнергия) наблюдается сохранение уровня расходов на ремонт и техническое обслуживание в пределах 17 - 19 млн рублей в год. Однако, несмотря на положительную динамику, объем финансирования ремонта недостаточен для поддержания системы водоотведения на достаточном уровне надежности (об этом свидетельствует повышение аварийности в системе).
Почти на всем протяжении периода (кроме 2012 года) деятельность по предоставлению услуг водоотведения является убыточной (-3% - 11% от объема выручки).
Также следует отметить, что с 2012 года прекратилась бюджетная финансовая поддержка рассматриваемой деятельности.
Важными показателями, характеризующими финансовое состояние организации, являются дебиторская и кредиторская задолженности и их соотношение. На начало 2014 года доли дебиторской и кредиторской задолженностей в объеме выручки от основной деятельности составили 53% и 49% соответственно. Положительным фактором является сложившееся в 2013 году превышение дебиторской задолженности над кредиторской. Однако, учитывая, что основная задолженность перед организацией сформирована населением, для улучшения финансового состояния в сложившихся условиях требуется активизировать претензионную работу с данной категорией потребителей.
Анализ существующей системы водоотведения Волгограда выявил следующие основные проблемы:
1. Высокий физический и моральный износ оборудования и сооружений системы водоотведения (очистки стоков, насосных станций, сетей). Указанный фактор является причиной ряда проблем: аварийности системы, отключения потребителей от систем водоотведения, ухудшения качества очистки стоков, снижения надежности системы.
2. В Дзержинском районе часть стоков отводится без очистки в Проломный овраг, что грубо нарушает существующие санитарно-гигиенические нормы.
3. Несбалансированность системы, характеризующейся низкой загрузкой основного числа насосных станций, и, как следствие, малоэффективными показателями энергопотребления.
4. При складировании обезвоженного осадка с ОСК задействованы значительные площади, которые целесообразно оптимизировать путем создания сооружения по утилизации осадка сточных вод.
5. Отсутствие полного охвата жителей Волгограда централизованной системой водоотведения.