Финансовое состояние МУП "Горводоканал г. Волгограда" <1>
(в части водоснабжения)
Показатель | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Объемы реализации воды | тыс. куб. м | 126410 | 125839 | 124035 | 115875 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | - 0,5 | - 1,4 | - 6,6 |
Общая сумма доходов от реализации услуг с учетом финансирования из бюджетов всех уровней | тыс. руб. | 1096732 | 1305613 | 1363722 | 1394047 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | 19,0 | 4,5 | 2,2 |
в т.ч. по основному виду деятельности, из них: | тыс. руб. | 1078205 | 1277857 | 1322124 | 1361239 |
от населения | тыс. руб. | 758545 | 679151,3 | 729156 | 797581 |
от бюджетофинансируемых организаций | тыс. руб. | 71641 | 75122 | 76717 | 76020 |
Общая сумма расходов по реализации услуг, всего | тыс. руб. | 1169046 | 1282646 | 1232537 | 1287192 |
из них по основному виду деятельности | тыс. руб. | 1166019 | 1279384 | 1228837 | 1284467 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | 9,7 | - 4,0 | 4,5 |
в т.ч. ремонтный фонд или затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 80991 | 87219 | 95871 | 124587 |
Прибыль, всего | тыс. руб. | - 72314 | 22967 | 131185 | 106855 |
Прибыль от основного вида деятельности | тыс. руб. | - 87814 | - 1527 | 93287 | 76772 |
Фактические объемы финансирования из бюджетов всех уровней, всего | тыс. руб. | 1396 | 3588 | 0 | 0 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | 157,0 | - | - |
Дебиторская задолженность, всего | тыс. руб. | 258837 | 403344 | 654732 | 734079 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | 55,8 | 62,3 | 12,1 |
населения по оплате жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 109301 | 213630 | 290575 | 345471 |
Темпы роста к предыдущему году | % | 95,5 | 36,0 | 18,9 | |
Кредиторская задолженность, всего | тыс. руб. | 338062 | 463253 | 702164 | 687392 |
Темпы роста к предыдущему году | % | - | 37,0 | 51,6 | -2,1 |
Примечание. <1> По данным форм статистической отчетности МУП "Горводоканал г. Волгограда" 22-ЖКХ за 2010 - 2013 годы.
За рассматриваемый период темпы роста доходов постепенно снижались, что в основном связано с нарастающими темпами снижения водопотребления.
Динамика расходов от основной деятельности, наоборот, имеет разнонаправленные тенденции. Причем при снижении условно-переменных расходов (электроэнергия, покупная вода) наблюдается стабильный рост расходов на ремонт и техническое обслуживание. Однако, несмотря на положительную динамику, объем финансирования ремонта недостаточен для поддержания системы водоснабжения на достаточном уровне надежности (об этом свидетельствует повышение аварийности в системе).
Несмотря на убыточность в 2010 - 2011 годах, в последующие годы деятельность по предоставлению услуг водоснабжения является рентабельной (6 - 7% от объема выручки).
Также следует отметить, что с 2012 года прекратилась бюджетная финансовая поддержка рассматриваемой деятельности.
Важными показателями, характеризующими финансовое состояние организации, являются дебиторская и кредиторская задолженности и их соотношения. За весь период прирост объемов данных показателей опережал рост доходов. На начало 2014 года доли дебиторской и кредиторской задолженностей в объеме выручки от основной деятельности составили более 50%, что влияет на снижение стабильности финансового положения организации. Положительным фактором является сложившееся в 2013 году превышение дебиторской задолженности над кредиторской. Однако, учитывая, что основная задолженность перед организацией сформирована населением, для улучшения финансового состояния в сложившихся условиях требуется активизировать претензионную работу с данной категорией потребителей.
Анализ существующей системы водоснабжения Волгограда выявил следующие основные проблемы:
1. Высокий физический и моральный износ оборудования и сооружений системы водоснабжения (очистки воды, насосных станций, сетей питьевого и технического водоснабжения, резервуаров). Указанный фактор является причиной ряда проблем: аварийности системы, отключения потребителей от систем водоснабжения, роста потерь воды в сетях, ухудшения качества питьевой воды, снижения надежности системы.
2. Недостаточный уровень водоподготовки питьевой воды до нормативных показателей.
3. Дефицит мощностей для резервирования воды в периоды ликвидации аварий или при чрезвычайных ситуациях.
4. Отсутствие очистных сооружений для воды, образующейся в результате технологического процесса водоподготовки.
5. В районах перспективной застройки существует дефицит головных сооружений (водозаборных и очистных сооружений) и линейных объектов (сетей и насосных станций).
6. Отсутствие полного охвата жителей Волгограда централизованной системой водоснабжения.