План денежных поступлений и выплат
(млн. рублей)
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год и послед. | ||||||||
всего | по кварталам | всего | по кварталам | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг) | |||||||||||
1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1а и 1б) | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8 пункт 1) | |||||||||||
б) прочие доходы от производственной деятельности | |||||||||||
2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2а и 2б) | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8 пункт 5) | |||||||||||
б) платежи в бюджет (таблица 8 пункт 14) | |||||||||||
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) | |||||||||||
Инвестиционная деятельность | |||||||||||
4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4а, 4б и 4в) | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
а) денежные средства претендента до начала реализации проекта | |||||||||||
б) продажа имущества | |||||||||||
в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | |||||||||||
5. Выплаты, всего (таблица 2 пункт 5) | |||||||||||
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) | |||||||||||
7. Сальдо потока по производственной инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | |||||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом | |||||||||||
Финансовая деятельность | |||||||||||
8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8а, 8б и 8в) | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
а) поступления от продажи | |||||||||||
своих акций | |||||||||||
из них продажа государству | |||||||||||
б) кредиты | |||||||||||
в том числе государственная поддержка | |||||||||||
в) займы | |||||||||||
9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9а, 9б и 9в) | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) | |||||||||||
из них: | |||||||||||
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета | |||||||||||
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
по другим заемным средствам (по каждому займу в отдельности) | |||||||||||
б) погашение основного долга, всего | |||||||||||
из них: | |||||||||||
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета | |||||||||||
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
по другим заемным средствам (по каждому займу в отдельности) | |||||||||||
в) выплата дивидендов | |||||||||||
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | |||||||||||
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | |||||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом | |||||||||||