ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 1999 ГОД
По итогам 1999 года бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай по доходам выполнен на 65% в сумме 55464 тыс. руб. План не выполнен из-за недостаточного поступления платежей от Правительства Республики Алтай на страхование неработающего населения (планировалось получить 59036 тыс. руб., а фактически получено лишь 11206 тыс. руб., задолженность составила 47830 тыс. руб.). По сбору взносов от предприятий план перевыполнен за счет Эколого - экономического региона "Алтай", от которых получено 10185,3 тыс. руб. Кроме того дополнительно в фонд поступило 8500 тыс. руб. субвенций от Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которые направлены из Москвы на выравнивание условий работы фондов.
Как следствие невыполнения плана по доходам, расходная часть бюджета выполнена на 67%, или 56012 тыс. руб., из них по финансированию Территориальной программы на 66%. На содержание исполнительной дирекции планировалось направить 2996 тыс. руб., фактически использовано 2330 тыс. рублей. Экономия средств достигнута за счет установления контроля за расходованием средств путем установления лимитов на все виды расходов как в натуральном, так и денежном выражении (телефонные переговоры, э/энергия, ГСМ, канцелярские и хозяйственные принадлежности и т.д.) в сумме 666 тыс. рублей.
Расходы по содержанию дирекции и финансированию Территориальной программы нормируются методикой по составлению бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, для чего на финансирование Территориальной программы следует направлять не менее 89% доходов, а на содержание дирекции не более 5% (при выполнении функций страховой компании).
Фактически же с учетом средств, направленных за пролеченных больных на других территориях, на Территориальную программу направлено 91,4%, на содержание дирекции - 4%, что соответствует нормативам.
Финансовая помощь лечебно - профилактическим учреждениям планировалась в размере 100 тыс. руб., фактически же оказана в сумме 199 тыс. руб. по решениям Правления, в т.ч.:
- для республиканского Центра профилактики борьбы со СПИДом - 74 тыс. руб.;
- для станции переливания крови - 55,500;
- для республиканского тубдиспансера - 50,000;
- для эндокринологического диспансера - 19,200.
Прочие расходы планировались в сумме - 584 тыс. руб., фактически направлено - 299 тыс. руб., из них на:
- учебу врачей - экспертов специалистов ЛПУ - 119 тыс. руб., что соответствует плану;
- бланки 10 тыс. руб., планировалось 244 тыс. руб.;
- оплату за экспертизу 11 тыс. руб., планировалось 100 тыс. руб.;
- финансовую помощь Дагестанскому республиканскому фонду обязательного медицинского страхования по решению Правления - 10 тыс. руб.;
- возврат ошибочных платежей предприятиям по реестрам Федерального фонда обязательного медицинского страхования (не планируется) - 124 тыс. руб.;
- Федеральному фонду обязательного медицинского страхования за проведение информационной политики по обязательному медицинскому страхованию (согласно предъявленному счету, не планируется) - 25 тыс. руб.
Страховой запас (остаток на конец года) по плану 4370 тыс. руб., фактически на счете на конец года на счетах фонда сложилась сумма 2148 тыс. рублей.
Отчет сдан в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 25.02.2000, подтвержден аудиторским заключением аудиторской фирмой ООО Аудиторская контора "Веритас" 14.02.2000.
Исполнительный директор
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Алтай
Р.Ф.МАКСАРОВА