Таблица 6. План денежных поступлений и выплат (по выделенному проекту) (тыс. рублей)
N п/п | Показатели | Всего | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | |||||
всего | по кварталам | далее по кварталам | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | всего | всего | всего | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Операционная деятельность | ||||||||||||
1 | Поступления (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3) | |||||||||||
1.1 | Доход от реализации продукции по проекту (выручка с НДС, акцизами и проч.) | |||||||||||
1.2 | Прочие доходы от операционной деятельности по проекту | |||||||||||
1.3 | Государственная поддержка в форме субсидий по проекту | |||||||||||
2 | Выплаты (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3) | |||||||||||
2.1 | Общие затраты на производство и сбыт продукции по проекту (с НДС, без учета иных налогов и амортизации) | |||||||||||
2.2 | Налоговые платежи в бюджет в результате реализации проекта (без учета возмещения НДС с суммы инвестиционных расходов) | |||||||||||
2.3 | Уплата процентов по привлеченным кредитам и займам для реализации проекта | |||||||||||
3 | Денежный поток по операционной деятельности (п. 1 - п. 2) | |||||||||||
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
4 | Поступления (п. 4.1) | |||||||||||
4.1 | Доход от реализации активов по проекту | |||||||||||
5 | Выплаты (п. 5.1 + п. 5.2 + п. 5.3) | |||||||||||
5.1 | Капитальные вложения по проекту | |||||||||||
5.2 | Приобретение нематериальных активов по проекту | |||||||||||
5.3 | Приобретение оборотных средств по проекту | |||||||||||
6 | Денежный поток по инвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5) | |||||||||||
6.1 | Дисконтированный денежный поток по инвестиционной деятельности | |||||||||||
Финансовая деятельность | ||||||||||||
7 | Поступления (п. 7.1 + п. 7.2 + п. 7.3 + п. 7.4) | |||||||||||
7.1 | Денежные средства на начало реализации проекта | |||||||||||
7.2 | Взносы учредителей в уставный капитал в денежной форме (выручка от реализации акций) для реализации проекта | |||||||||||
7.3 | Привлечение кредитов и займов для реализации проекта | |||||||||||
7.4 | Государственная поддержка в форме взноса в уставный капитал юридических лиц для реализации проекта | |||||||||||
8 | Выплаты (п. 8.1) | |||||||||||
8.1 | Погашение основного долга по кредитам и займам для реализации проекта | |||||||||||
9 | Денежный поток по финансовой деятельности (п. 7 - п. 8) | |||||||||||
10 | Чистый денежный поток по проекту (п. 3 + п. 6) | |||||||||||
11 | Чистый дисконтированный денежный поток | |||||||||||
Справочно: ставка дисконтирования, % | ||||||||||||
12 | Внутренняя норма доходности, % | |||||||||||
13 | Индекс доходности дисконтированных инвестиций | |||||||||||
14 | Общее сальдо денежных потоков (п. 3 + п. 6 + п. 9) | |||||||||||
15 | Общее сальдо денежных потоков нарастающим итогом | |||||||||||