БАЛАНС ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ОБЩЕГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР НА 2007 - 2013 ГОДЫ
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 21.10.2014 N 68 п.12)
млн. руб.
Наименование мероприятия | Источник финансирования | Вид работ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Инвестиционные потребности на реализацию мероприятий программы на выполнение работ | За счет надбавок к ценам (тарифам), включая налоги | Водоснабжение | 10,52 | 11,45 | 4,48 | 4,73 | 12,84 | 11,99 | 20,61 | 76,62 |
Водоотведение | 2,31 | 18,09 | 17,27 | 3,79 | 16,32 | 7,76 | 17,19 | 82,73 | ||
Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,02 | ||
Всего | 12,84 | 29,54 | 21,77 | 8,52 | 29,16 | 19,74 | 37,80 | 159,37 | ||
Инвестиционные потребности на реализацию мероприятий программы на выполнение работ | За счет тарифа на подключение, включая налоги | Водоснабжение | 54,97 | 128,76 | 84,84 | 70,65 | 154,5 | 234,29 | 505,70 | 1231,71 |
Водоотведение | 24,59 | 203,66 | 314,75 | 94,65 | 283,69 | 101,07 | 879,68 | 1899,09 | ||
Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | ||
Всего | 79,55 | 332,42 | 399,83 | 165,30 | 438,19 | 335,36 | 1385,38 | 3131,03 | ||
Итого | Водоснабжение | 65,49 | 140,21 | 89,32 | 75,38 | 167,34 | 246,27 | 524,31 | 1308,32 | |
Водоотведение | 26,90 | 221,75 | 332,02 | 98,44 | 300,01 | 108,83 | 893,87 | 1981,82 | ||
Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | ||
Всего | 92,39 | 361,96 | 421,60 | 173,82 | 467,35 | 355,10 | 1418,18 | 3290,40 | ||
Уплачиваемые налоги | НДС | 27,83 | 73,39 | -1,90 | -24,25 | 47,82 | 11,84 | -5,41 | 129,30 | |
Налог на прибыль | 17,92 | 83,94 | 26,30 | 81,27 | 65,82 | 80,04 | 363,06 | 718,34 | ||
Всего | 45,75 | 157,33 | 24,39 | 57,02 | 113,64 | 91,88 | 357,65 | 847,64 | ||
ВСЕГО | 138,14 | 519,28 | 445,99 | 230,82 | 581,02 | 446,98 | 1775,81 | 4138,04 | ||
Общий объем поступающих средств на финансирование мероприятий программы за счет всех источников финансирования программы | За счет надбавок к ценам (тарифам) | По водоснабжению | 18,61 | 20,77 | 22,54 | 21,24 | 20,48 | 19,66 | 19,70 | 143,00 |
По водоотведению | 10,07 | 11,46 | 12,58 | 11,68 | 11,54 | 10,59 | 10,61 | 78,53 | ||
Всего | 28,68 | 32,23 | 35,12 | 32,92 | 32,02 | 30,25 | 30,31 | 221,52 | ||
За счет тарифа на подключение | По водоснабжению | 54,05 | 158,68 | 60,53 | 156,23 | 153,52 | 191,24 | 498,80 | 1273,05 | |
По водоотведению | 99,71 | 299,92 | 179,63 | 411,22 | 404,07 | 381,50 | 867,42 | 2643,47 | ||
Всего | 153,76 | 458,61 | 240,15 | 567,46 | 557,59 | 572,74 | 1366,22 | 3916,51 | ||
Итого | По водоснабжению | 72,65 | 179,45 | 83,07 | 177,48 | 174,00 | 210,90 | 518,50 | 1416,04 | |
По водоотведению | 109,78 | 311,39 | 192,21 | 422,90 | 415,61 | 392,08 | 878,05 | 2722,01 | ||
ВСЕГО | 182,43 | 490,84 | 275,28 | 600,37 | 589,61 | 602,98 | 1396,55 | 4138,05 | ||
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей (тыс. руб.) | Всего | 44,28 | -28,44 | -170,72 | 369,55 | 8,60 | 156,00 | -379,26 | 0,00 | |
Переходящий остаток (+) или дефицит (-) финансовых средств на конец планируемого периода (тыс. руб.) | Всего | |||||||||