┌═════════┬══════════════════┬══════════════════┬══════════┬══════════════‰
│ │ │ Основание │ │ Стоимость по │
│ N │ Наименование │ возникновения │ Дата │промежуточному│
│ п/п │ кредитора │ (договор от ____ │исполнения│ балансу на │
│ │ │N ______, вексель,│ │ 01.07.2004 │
│ │ │ иное) │ │ (тыс. руб.) │
├═════════┼══════════════════┼══════════════════┼══════════┼══════════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├═════════┴══════════════════┴══════════════════┴══════════┴══════════════┤
│15.1. Займы и кредиты │
├═════════┬══════════════════┬══════════════════┬══════════┬══════════════┤
│ 15.1.1. │ГУФКП │Дополнительное │ │ │
│ │"Республиканское │соглашение от │ │ │
│ │агентство по │29.07.1999 │ │ 4 666 │
│ │управлению │Распоряжение │ │ │
│ │денежно-кредитными│Правительства │ │ │
│ │ресурсами завоза │Республики Саха (Якутия) от │ │ │
│ │грузов" │28.08.1998 N 397 │ │ 5 496 │
├═════════┼══════════════════┼══════════════════┼══════════┼══════════════┤
│ │ │ │ │ 10 162,00 │
├═════════┴══════════════════┴══════════════════┴══════════┴══════════════┤
│15.2. Кредиторская задолженность │
├═════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│15.2.1. Поставщики и подрядчики: │
├═════════┬══════════════════┬══════════════════┬══════════┬══════════════┤
│ │Алименты │Алименты │ │ 196 │
│ │ │ │ │ │
│ │Профком разреза │Профсоюзные взносы│ │ 477 │
│ │"Зырянский" │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Доход государства │Госпошлина по│ │ │
│ │ │исполнит. листам │ │ 25 │
│ │ │ │ │ │
│ │Рабочие и служащие│Штрафы. Согласно │ │ │
│ │ │постановлению │ │ │
│ │ │удержано по │ │ │
│ │ │зарплате │ │ 5 │
│ │ │ │ │ │
│ │Верхнеколымский │Отвод │ │ 199 │
│ │комитет по │сельхозугодий │ │ │
│ │земельной реформе │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Предприниматель │Выполненные работы│ │ 1 053 │
│ │Кочергин │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Зеленомысский │Переработка грузов│ │ 154 │
│ │морпорт │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Задолженность НДС,│ │ │ │
│ │ожидаемая к │ │ │ │
│ │получению │ │ │ 7 823 │
│ │ │ │ │ │
│ │ГУП "Искра" │Продукты │ │ 13 │
│ │ │ │ │ │
│ │Предприниматель │За рыбу │ │ 5 │
│ │Гайдаржи │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Юридическая фирма │Пеня по иску │ │ 423 │
│ │"Юрэкс" │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Разрез │Услуги │ │ 5 │
│ │"Кангаласский" │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │УТК │Услуги │ │ 6 │
│ │ │ │ │ │
│ │Логунов В.М. │Аренда автомашины │ │ 37 │
│ │ │ │ │ │
│ │ООО "Мульти │ТМЦ │ │ 11 │
│ │Экспресс" │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ООО │Переработка груза │ │ 15 │
│ │"Дальвостокснаб" │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ЗАО │Госпошлина │ │ 28 │
│ │"Просол-Инвест" │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Индигирский район │Госпошлина по │ │ │
│ │водных путей │арбитражному суду │ │ 1 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Доход государства │Госпошлина по иску│ │ │
│ │ │Барсукова │ │ 1 │
│ │ │ │ │ │
│ │Центр │Услуги │ │ 1 │
│ │стандартизации и │ │ │ │
│ │Метрологии │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ГУП "ТЦТР" │Услуги │ │ 13 │
│ │ │ │ │ │
│ │ООО Торговый Дом │Услуги │ │ 168 │
│ │ "Уголь Зырянки" │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Зырянская РЭС │ГСМ │ │ 126 │
│ │ │ │ │ │
│ │Профком разреза │Новогодние подарки│ │ 71 │
│ │"Зырянский" │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Администрация │ГСМ, ТМЦ │ │ 109 │
│ │Верхнеколымского │ │ │ │
│ │улуса │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ОАО Якутский │Услуги │ │ 1 │
│ │речной порт │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ГУП "ЯкутТИСИЗ" │Услуги │ │ 247 │
│ │ │ │ │ │
│ │Доход государства │Госпошлина по иску│ │ │
│ │ │Трофимчик │ │ 1 │
│ │ │ │ │ │
│ │Доход государства │Госпошлина по иску│ │ │
│ │ │"Саханефтегазсбыт"│ │ 36 │
│ │ │ │ │ │
│ │Семенов В.П. │Вознаграждение │ │ 7 │
│ │ │ │ │ │
│ │ОСБ N 7734 │Услуги банка │ │ 220 │
│ │Верхнеколымское │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ООО "Комби-транс" │Транспортные │ │ │
│ │ │услуги │ │ 1 │
│ │ │ │ │ │
│ │ООО "Багульник" │ТМЦ │ │ 56 │
│ │ │ │ │ │
│ │Лимонов В.П. │Транспортные │ │ │
│ │ │услуги │ │ 6 │
│ │ │ │ │ │
│ │Момское ЖКХ │ГСМ │ │ 4 │
│ │ │ │ │ │
│ │Улусный комитет │Услуги │ │ 1 │
│ │охраны природы │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │Проектно-монтажный│Услуги │ │ 97 │
│ │центр ОВО │ │ │ │
├═════════┴══════════════════┴══════════════════┴══════════┼══════════════┤
│ ИТОГО│ 11 642,00 │
├══════════════════════════════════════════════════════════┴══════════════┤
│15.2.2. Задолженность перед персоналом организации (1 месяц): │
├═════════┬══════════════════┬══════════════════┬══════════┬══════════════┤
│ │Задолженность │ │ │ │
│ │перед персоналом │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │(1 месяц) │ │ │ 2 494 │
├═════════┴══════════════════┴══════════════════┴══════════┼══════════════┤
│ ИТОГО│ 2 494 │
├══════════════════════════════════════════════════════════┴══════════════┤
│15.2.3. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами: │
├═════════┬══════════════════┬══════════════════┬══════════┬══════════════┤
│ │Пенсионные взносы │ │ │ 28 266 │
│ │ │ │ │ │
│ │Фонд │ │ │ │
│ │соцстрахования │ │ │ 378 │
│ │ │ │ │ │
│ │Фонд │ │ │ │
│ │медстрахования │ │ │ 5 985 │
│ │ │ │ │ │
│ │Взносы на │ │ │ │
│ │соцстрахование от │ │ │ │
│ │несчастных случаев│ │ │ │
│ │на производстве │ │ │ 2 751 │
│ │ │ │ │ │
│ │Фонд занятости │ │ │ 906 │
├═════════┴══════════════════┴══════════════════┴══════════┼══════════════┤
│ ИТОГО│ 38 286,00 │
├══════════════════════════════════════════════════════════┴══════════════┤
│15.2.4. Задолженность по налогам и сборам: │
├═════════┬══════════════════┬══════════════════┬══════════┬══════════════┤
│ │НДС │ │ │ 48 211 │
│ │ │ │ │ │
│ │Отчисление на МСБ │ │ │ 5 338 │
│ │ │ │ │ │
│ │Плата за природные│ │ │ │
│ │ресурсы │ │ │ 3 225 │
│ │ │ │ │ │
│ │Налог на прибыль │ │ │ 11 457 │
│ │ │ │ │ │
│ │Налог на │ │ │ │
│ │пользователей │ │ │ │
│ │автодорог │ │ │ 6 556 │
│ │ │ │ │ │
│ │Сброс воды │ │ │ 12 │
│ │ │ │ │ │
│ │Забор воды │ │ │ 106 │
│ │ │ │ │ │
│ │Налог на добычу │ │ │ 8 004 │
│ │ │ │ │ │
│ │Загрязнение │ │ │ │
│ │окружающей среды │ │ │ 3 595 │
│ │ │ │ │ │
│ │Пенсионные взносы │ │ │ │
│ │в федеральный │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ 16 612 │
│ │ │ │ │ │
│ │Налог на имущество│ │ │ 6 119 │
│ │ │ │ │ │
│ │Налог с продаж │ │ │ 19 │
│ │ │ │ │ │
│ │Лесные подати │ │ │ 5 │
│ │ │ │ │ │
│ │Транспортный налог│ │ │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │Муниципальные │ │ │ │
│ │сборы │ │ │ 4 │
│ │ │ │ │ │
│ │Земельный налог │ │ │ 1 541 │
│ │ │ │ │ │
│ │Коммунальный налог│ │ │ (266) │
│ │ │ │ │ │
│ │Подоходный налог │ │ │ 14 353 │
│ │ │ │ │ │
│ │ОНО │ │ │ (1 731) │
├═════════┴══════════════════┴══════════════════┴══════════┼══════════════┤
│ ИТОГО│ 123 160,00 │
├══════════════════════════════════════════════════════════┴══════════════┤
│15.2.5. Прочие │
├═════════┬══════════════════┬══════════════════┬══════════┬══════════════┤
│15.2.5.1.│Задолженность │ │ │ 470 │
│ │перед персоналом │ │ │ │
│ │по проезду в │ │ │ │
│ │отпуск, │ │ │ │
│ │командировочным │ │ │ │
│ │расходам, расходам│ │ │ │
│ │по выезду из │ │ │ │
│ │районов крайнего │ │ │ │
│ │Севера │ │ │ │
├═════════┼══════════════════┼══════════════════┼══════════┼══════════════┤
│15.2.5.2.│Задолженность │ │ │ 15 │
│ │перед персоналом │ │ │ │
│ │организации по │ │ │ │
│ │приобретению ТМЦ │ │ │ │
├═════════┴══════════════════┴══════════════════┴══════════┼══════════════┤
│ ИТОГО│ 485 │
├══════════════════════════════════════════════════════════┴══════════════┤
│15.3. Резервы предстоящих расходов │
├═════════┬══════════════════┬══════════════════┬══════════┬══════════════┤
│ │Резервы │ │ │ 1 065 │
│ │предстоящих │ │ │ │
│ │расходов │ │ │ │
├═════════┼══════════════════┼══════════════════┼══════════┼══════════════┤
│ │ │ │ │ 1 065 │
└═════════┴══════════════════┼══════════════════┴══════════┼══════════════┤
│ ИТОГО:│ 187 297,00 │
└═════════════════════════════┴══════════════…