| | | | |
N
п/п | Наименование дебитора | Основание
возникновения
(договор от
_______ N ____,
вексель, иное) | Дата
исполнения | Стоимость по
промежуточному
балансу на
31.12.2004
(тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12.1. | Долгосрочная
задолженность (платежи
по которой ожидаются
более чем через 12
месяцев после отчетной
даты) | | | 0,00 |
12.2. | Дебиторская
задолженность (платежи
по которой ожидаются в
течение 12 месяцев
после отчетной даты) | | | |
1 | ООО "Актион-пресс" | счет-договор
N 458757
от 27.10.2004 | 2005 г. | 4,50 |
2 | ООО "Бератор" | | 1 квартал
2005 г. | 6,30 |
3 | Больница N 1 МЗ | Договор б/н
от 13.04.2004 | 2005 г. | 87,50 |
4 | ГУП "Водоканал" | Сч/ф N Кт2365
от 06.10.2004 | Январь
2005 г. | 0,40 |
5 | ОАО "Горизонт РТ" | Договор | Январь
2005 г. | 23,60 |
6 | ГОУ "УКХ ЖКХ" | счет N 438
от 08.09.2004 | Январь
2005 г. | 3,70 |
7 | Институт
государственного
администрирования | счет-фактура
N 154 от
17.11.2004 | 1 квартал
2005 г. | 17,50 |
8 | ООО "Издательство
Спец-Адрес" | счет
N ЧТ-040508
от 09.12.2004 | 1 квартал
2005 г. | 7,90 |
9 | ЯГОО УИ УПК трудовой
реабилитации инвалидов | счет N 825
от 16.12.2004 | 1 квартал
2005 г. | 13,20 |
10 | ГУ "Республиканский
информационно -
маркетинговый центр"
УФ N 060 | Договор | 1 квартал
2005 г. | 7,60 |
11 | ЧП "Кабацкая К.Г." | Договор | 1 квартал
2005 г. | 1,40 |
12 | ИП "Ковальский Б.В." | Сч/ф N 001/4801
от 11.01.2005,
сч/ф N 354/4783
дф от
29.12.2004 | Январь
2005 г. | 7,20 |
13 | Почтовое отделение
связи
N 8 | Квитанции | 1
полугодие
2005 г. | 2,00 |
14 | Почта России (677000) | Квитанции | 1
полугодие
2005 г. | 1,40 |
15 | ООО "Сахагеокадастр" | Счет 36/395
от 10.12.2004 | 1 кв.
2005 г. | 2,20 |
16 | ОАО "Саханефтегазсбыт" | Договор N 90
от 14.12.2002 | Январь
2005 г. | 18,60 |
17 | ОАО "Сахателеком" | Договор N 156
от 21.08.2002 | Январь
2005 г. | 21,20 |
18 | Якутский филиал
Сибирского
университета
потребительской
кооперации | Договор
N 34-04-ЯК
от 23.09.2004 | 1 квартал
2005 г. | 22,00 |
19 | ООО "ВЦ Скрипка" | Договор N 975
от 27.01.2004 | 1 квартал
2005 г. | 5,70 |
20 | ООО "Талан" | Договор N 6
от 07.04.2002 | 1
полугодие
2005 г. | 180,00 |
21 | ООО "Технический
Холдинг "Эльф" | Счет N 29497
от 16.02.2004 | 1 квартал
2005 г. | 5,70 |
22 | Якутское отделение
Энергосбыта | Договор N 03055
от 02.03.2004 | Январь
2005 г. | 8,20 |
23 | Муниципальное
образование "Бедимя"
Мегино-Кангаласского
улуса РС(Я) | Договор N 1
от 22.09.2004 | Январь
2005 г. | 66,40 |
24 | ГУП "ЖКХ РС(Я)" | Договор N 1
от 01.03.2004
Договор N 2
от 01.03.2004 | 1 квартал
2005 г. | 4 461,70 |
25 | ГУП
"Стройсельгазификация" | Государственный
контракт N 141
от 15.07.2004
Государственный
контракт N 142
от 15.07.2004
Государственный
контракт N 151
от 26.07.2004
Государственный
контракт N 152
от 26.07.2004
Государственный
контракт N 153
от 26.07.2004
Государственный
контракт N 154
от 26.07.2004
Государственный
контракт N 155
от 26.07.2004
Государственный
контракт N 157
от 26.07.2004 | 1 квартал
2005 г. | 5 728,40 |
26 | Крестьянское
фермерское хозяйство
"Тамах" | Договор 8/1
от 22.09.2004 | 1 квартал
2005 г. | 5,90 |
27 | Налоги и сборы | | | |
28 | Налог на пользователей
автодорог | | | 6,30 |
29 | Налог на владельцев
транспортных средств | | | 14,60 |
30 | ЕСН (соцстрах) | | | 76,40 |
31 | Расчеты по оплате
труда | | | 33,70 |
32 | Расчеты с подотчетными
лицами (сотрудниками
предприятия) по
авансовым поручениям
на хозяйственные
нужды,
командировочные,
отпускные) | | | 88,10 |
33 | НДС с авансов
полученных | | | 77,00 |
| ИТОГО: | | | 11 006,30 |