Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения (очистка сточных вод) с учетом инвестиционной программы на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 декабря
N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 320 199,25 | 365 179,94 | 467 156,43 |
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 269 097,99 | 286 815,42 | 369 594,91 |
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 148 601,95 | 154 030,38 | 158 132,21 |
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 1,000 | 4,700 | 3,700 | |
1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 102 129,85 | 108 773,25 | 115 449,06 |
электроэнергия | тыс. руб. | 102 129,85 | 108 773,25 | 115 449,06 | |
теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 18 366,19 | 24 011,79 | 96 013,64 |
1.1.3.1 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.2 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 18 366,19 | 24 011,79 | 42 627,65 |
1.1.3.3 | расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.4 | расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.5 | экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.6 | расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.7 | расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 51 085,99 |
1.1.3.8 | возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 42 102,00 | 51 517,00 | 54 389,00 |
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 8 999,26 | 18 855,00 | 65 635,00 |
- нормативная прибыль | % | 2,89% | 5,57% | 15,48% | |
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 18 855,00 | 65 635,00 |
1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 8 999,26 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 23 229,36 |
2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 23 229,36 |
2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Величина изменения необходимой валовой выручки, определяемой на год, производимой в целях сглаживания тарифов | тыс. руб. | 320 199,25 | 352 303,05 | 480 033,32 | |
3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 320 199,25 | 365 179,94 | 467 156,43 |
Тариф на водоотведение (очистку сточных вод) | руб./куб.м | 4,00 | 4,56 | 5,77 |