ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ государственных облигаций Омской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер RU35003OMS0
Эмитентом государственных облигаций Омской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Омской области выступает Министерство финансов Омской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.
Общее количество Облигаций выпуска составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Дата начала размещения Облигаций: 1 ноября 2016 года.
Дата окончания размещения Облигаций - день продажи последней Облигации первым владельцам.
Срок обращения Облигаций: 1 826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню. Длительность купонных периодов со второго по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 97 (девяносто семь) дней.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 97 (девяносто семь) дней.
Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки купонного дохода по второму - двадцатому купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:
Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода, дней | Купонная ставка, процентов годовых |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 01.11.2016 | 31.01.2017 | 91 | определяется Эмитентом |
2 | 31.01.2017 | 02.05.2017 | 91 | равна ставке первого купона |
3 | 02.05.2017 | 01.08.2017 | 91 | равна ставке первого купона |
4 | 01.08.2017 | 31.10.2017 | 91 | равна ставке первого купона |
5 | 31.10.2017 | 30.01.2018 | 91 | равна ставке первого купона |
6 | 30.01.2018 | 01.05.2018 | 91 | равна ставке первого купона |
7 | 01.05.2018 | 31.07.2018 | 91 | равна ставке первого купона |
8 | 31.07.2018 | 30.10.2018 | 91 | равна ставке первого купона |
9 | 30.10.2018 | 29.01.2019 | 91 | равна ставке первого купона |
10 | 29.01.2019 | 30.04.2019 | 91 | равна ставке первого купона |
11 | 30.04.2019 | 30.07.2019 | 91 | равна ставке первого купона |
12 | 30.07.2019 | 29.10.2019 | 91 | равна ставке первого купона |
13 | 29.10.2019 | 28.01.2020 | 91 | равна ставке первого купона |
14 | 28.01.2020 | 28.04.2020 | 91 | равна ставке первого купона |
15 | 28.04.2020 | 28.07.2020 | 91 | равна ставке первого купона |
16 | 28.07.2020 | 27.10.2020 | 91 | равна ставке первого купона |
17 | 27.10.2020 | 26.01.2021 | 91 | равна ставке первого купона |
18 | 26.01.2021 | 27.04.2021 | 91 | равна ставке первого купона |
19 | 27.04.2021 | 27.07.2021 | 91 | равна ставке первого купона |
20 | 27.07.2021 | 01.11.2021 | 97 | равна ставке первого купона |
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты шестнадцатого, восемнадцатого и двадцатого купонных доходов:
дата погашения первой Амортизационной части Облигаций 30% (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 27 октября 2020 года;
дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 30% (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 27 апреля 2021 года;
дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 40% (сорок) процентов номинальной стоимости Облигации - 1 ноября 2021 года.
Дата погашения Облигаций - 1 ноября 2021 года.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Омской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства финансов Омской области N 78 от 24 октября 2016 года, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.