(млн. рублей)
┌══════════════════┬══════════════════┬══════════════════┬═══════‰
│ Показатели │ 1 год │ 2 год │Третий │
│ ├═════┬════════════┼═════┬════════════┤ и │
│ │всего│по кварталам│всего│по кварталам│послед.│
│ │ ├══┬══┬═══┬══┤ ├══┬══┬═══┬══┤ годы, │
│ │ │I │II│III│IV│ │I │II│III│IV│ всего │
├══════════════════┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═══════┤
│ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) │
├══════════════════┬═════┬══┬══┬═══┬══┬═════┬══┬══┬═══┬══┬═══════┤
│1. Денежные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│поступления, всего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(сумма показателей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 1 "а" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1 "б") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│а) поступления от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│продажи продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(услуг) (таблица │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 8, пункт 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│б) проч. доходы от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ производственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. Денежные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ выплаты, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(сумма показателей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 2 "а" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2 "б") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│а) затраты по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ производству и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ сбыту продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (услуг) (таблица │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 8, пункт 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│б) платежи в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджет (таблица 8,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пункт 14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. Сальдо потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ от деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по производству и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ сбыту продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (разность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ показателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 1 и 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═══════┤
│ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │
├══════════════════┬═════┬══┬══┬═══┬══┬═════┬══┬══┬═══┬══┬═══════┤
│4. Поступление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(сумма показателей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 4 "а", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 4 "б" и 4 "в") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│а) денежные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ претендента на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│начало реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│б) продажа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в) продажа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансовых активов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (паи, ценные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ бумаги других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ эмитентов) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. Выплаты, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (таблица 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пункт 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. Сальдо потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│от инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (разность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ показателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 4 и 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. Сальдо потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ производственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(сумма показателей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 3 и 6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Сальдо потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нарастающим итогом│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═══════┤
│ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │
├══════════════════┬═════┬══┬══┬═══┬══┬═════┬══┬══┬═══┬══┬═══════┤
│8. Поступление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(сумма показателей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 8 "а", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 8 "б" и 8 "в") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│а) поступления от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ продажи своих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ акций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│из них продажа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ государству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│б) кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в) займы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. Выплата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(сумма показателей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 9 "а", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 9 "б" и 9 "в") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│а) уплата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ процентов за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ предоставленные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средства (кроме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ процентов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ краткосрочным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ кредитам) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по кредитам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ коммерческих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│банков (по каждому│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ кредиту в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отдельности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по другим заемным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средствам (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│каждому кредиту в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отдельности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│б) погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ основного долга, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по кредитам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ коммерческих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│банков (по каждому│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в отдельности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по другим заемным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средствам (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│каждому кредиту в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отдельности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в) выплата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ дивидендов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. Сальдо потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ по финансовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (разность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ показателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 8 и 9) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11. Общее сальдо │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(сумма показателей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пунктов 7 и 10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Сальдо потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нарастающим итогом│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└══════════════════┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═══════…
Таблица 10