(млн. рублей)
┌════════════════════┬══════════════════┬══════════════════┬═════‰
│ │ 1 год │ 2 год │Тре- │
│ ├═════┬════════════┼═════┬════════════┤тий и│
│ Показатели │ │по кварталам│ │по кварталам│по- │
│ │всего├══┬══┬═══┬══┤всего├══┬══┬═══┬══┤след.│
│ │ │ I│II│III│IV│ │ I│II│III│IV│годы │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего│
├════════════════════┼═════┼══┼══┼═══┼══┼═════┼══┼══┼═══┼══┼═════┤
│ 1 │ 2 │ 3│ 4│ 5 │ 6│ 7 │ 8│ 9│ 10│11│ 12 │
├════════════════════┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═════┤
│ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) │
├════════════════════┬═════┬══┬══┬═══┬══┬═════┬══┬══┬═══┬══┬═════┤
│1. Денежные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│поступления, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(сумма показателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пунктов 1"а" и 1"б")│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│а) поступления от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│продажи продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(услуг) (таблица 8, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пункт 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│б) прочие доходы от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│производственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. Денежные выплаты,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ всего (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│показателей пунктов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2 "а" и 2 "б") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│а) затраты по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│производству и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сбыту продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(услуг) (таблица 8, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пункт 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│б) платежи в бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(таблица 8, п. 14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. Сальдо потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│от деятельности по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│производству и сбыту│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│продукции (разность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│показателей пунктов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1 и 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═════┤
│ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │
├════════════════════┬═════┬══┬══┬═══┬══┬═════┬══┬══┬═══┬══┬═════┤
│4. Поступление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средств, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(сумма показателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пунктов 4 "а", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 "б" и 4 "в") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│а) денежные средства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│претендента на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│начало реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│б) продажа имущества│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в) продажа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансовых активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(паи, ценные бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│других эмитентов) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. Выплаты, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(табл. 2, пункт 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. Сальдо потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│от инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(разность показател.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пунктов 4 и 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. Сальдо потока по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│производственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│показателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пунктов 3 и 6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═════┼══┼══┼═══┼══┼═════┼══┼══┼═══┼══┼═════┤
│Сальдо потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нарастающим итогом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═════┤
│ ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │
├════════════════════┬═════┬══┬══┬═══┬══┬═════┬══┬══┬═══┬══┬═════┤
│8. Поступл. средств,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│всего (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│показателей пунктов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8"а", 8"б" и 8 "в") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│а) поступления от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│продажи своих акций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│из них продажа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│б) кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государственная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в) займы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. Выплата средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│всего (сумма показ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пунктов 9 "а", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 "б" и 9 "в") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│а) уплата процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│за предоставленные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средства (кроме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│процентов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│краткосрочным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ кредитам) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│коммерческих банков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(по каждому кредиту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в отдельности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по другим заемным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средствам (по кажд. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредиту в отдельн.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│б) погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│основного долга, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по кредитам коммерч.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│банков (по каждому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в отдельности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по другим заемным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средствам (по кажд. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредиту в отдельн.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в) выпл. дивидендов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. Сальдо потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по финансовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(разность показател.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пунктов 8 и 9) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11. Общее сальдо │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(сумма показателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пунктов 7 и 10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═════┼══┼══┼═══┼══┼═════┼══┼══┼═══┼══┼═════┤
│Сальдо потока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нарастающим итогом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└════════════════════┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═════┴══┴══┴═══┴══┴═════…
Таблица 10