Расчет финансовых потребностей в сфере холодного водоснабжения (водоотведения)
на __________________________ на 20__ - 20__ годы
(метод доходности инвестированного капитала)
N п/п | Наименование | Единица измерений | Истекший год | Текущий год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
план | факт | план | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | ||||||||
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | ||||||||
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | ||||||||
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | % | ||||||||
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | |||||||||
1.1.1.3 | индекс количества активов | |||||||||
1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | ||||||||
1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | ||||||||
1.2 | Возврат капитала | тыс. руб. | ||||||||
1.2.1 | Полная величина инвестированного капитала | тыс. руб. | ||||||||
1.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала | лет | ||||||||
1.3 | Доход на инвестированный капитал | тыс. руб. | ||||||||
1.3.1 | Первоначальный размер инвестированного капитала | тыс. руб. | ||||||||
1.3.2 | Доходность первоначального размера инвестированного капитала | % | ||||||||
1.3.3 | База инвестированного капитала | тыс. руб. | ||||||||
1.3.4 | Чистый оборотный капитал | тыс. руб. | ||||||||
1.3.4.1 | Норматив чистого оборотного капитала | % | ||||||||
1.3.5 | Норма доходности | % | ||||||||
1.3.5.1 | Норма доходности нового капитала | % | ||||||||
1.3.5.2 | Норма доходности старого капитала | % | ||||||||
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | ||||||||
2.1 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | |||||||||
2.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | ||||||||
2.3 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | ||||||||
2.4 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс. руб. | ||||||||
2.5 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | тыс. руб. | ||||||||
3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | ||||||||
4 | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб./куб. м | ||||||||
5 | Объем водоснабжения (водоотведения) | тыс. куб. м | ||||||||
5.1 | Темп роста тарифа | % |